国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列(liè)景林美股(gǔ)第(dì)一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区下，13F披露的是(shì)景(jǐng)林海外主体的美股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名(míng)持(chí)仓(cāng)市值都(dōu)超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到(dào)3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到(dào)3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香港公司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季(jì)度末(mò)猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表(biǎo)现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方(fāng)最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未(wèi)来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖(wā)掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的(de)护(hù)城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利(lì)润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值(zhí)下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极(jí)信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆(nì)境中(zhōng)保持乐(lè)观，经(jīng)历过动(dòng)荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且(qiě)在持续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素(sù)带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨广西属于哪个省份，广西属于哪个省哪个市哪个区(zhǎng)到(dào)了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的(de)观(guān)点，可(kě)能是景林布局这些科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经(jīng)到来(lái)。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且(qiě)估值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未(wèi)来(lái)的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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