金融界(jiè)5月5日消息 央行、香港证券及期货事务监察委员会(huì)、香港金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局即将正式(shì)启动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作(zuò)。北向互换(huàn)通(tōng)下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资者通过(guò)北向互换(huàn)通开(kāi)展(zhǎn)利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧差后(hòu)的名义(yì)本金净额每(měi)日不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中(zhōng)国(guó)人民(mín)银行(xíng)、香(xiāng)港证券及期货(huò)事务监(jiān)察(chá)委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合(hé)作(zuò)

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生(shēng)品市(shì)场的协同发(fā)展，构建高水(shuǐ)平(píng)金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银行（以下简称人民银行）、香港证券(quàn)及(jí)期(qī)货事务(wù)监察委员(yuán)会（以下(xià)简称香港证(zhèng)监会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金(jīn)管局）发(fā)布联合公告，同意中国(guó)外汇交易(yì)中心（全国(guó)银行间(jiān)同业拆借中心选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好(xīn)）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股份有限(xiàn)公司（以下(xià)简称(chēng)上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)）和(hé)香港场外结算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算公司）开展香港(gǎng)与(yǔ)内地(dì)利率互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换通”），初期先行(xíng)开通(tōng)“北向互换通”，香港及其他(tā)国家(jiā)和地区的(de)境(jìng)外(wài)投资者(zhě)可通过两地基(jī)础设(shè)施互联(lián)互通参与内地银(yín)行间金融(róng)衍(yǎn)生品(pǐn)市场。自(zì)联(lián)合(hé)公告(gào)发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工(gōng)作进(jìn)展(zhǎn)顺利，“北向互换(huàn)通”下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现就(jiù)有关事(shì)宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通(tōng)”初期(qī)可交易品种为利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境内投资者(zhě)（即互换通报价商）需与(yǔ)外汇交易中(zhōng)心签署报价(jià)商协(xié)议，并为上海清算所利(lì)率互换集中清算业(yè)务的清算会员(yuán)或(huò)该类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与“北(běi)向互换通(tōng)”的境外投(tóu)资者为符合人民银行要(yào)求并完成内地银行间债券市场准入备(bèi)案的境外机构投(tóu)资者，并经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权(quán)限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交易权限的(de)境外投资者需同时申请成为场外(wài)结算公(gōng)司的清算会员或该类会员的清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外(wài)汇交(jiāo)易中心与人(rén)民银行(xíng)认(rèn)可的境(jìng)外(wài)电子交易(yì)平(píng)台(tái)互(hù)联提供(gōng)交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外(wài)结(jié)算公司建立中央对手方清(qīng)算机构互联互通，共(gòng)同向境内外(wài)投(tóu)资者提供清(qīng)算、结(jié)算(suàn)服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境外投(tóu)资者(zhě)通过“北向互换通”开(kāi)展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名义本金净额每日不(bù)超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算(suàn)所与场(chǎng)外结算公司针(zhēn)对双方清算(suàn)所之间的风险敞口(kǒu)建立“互(hù)换通”资源池。初期(qī)，上海清算所与场外结算公司之(zhī)间净头寸对应的“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定上限(xiàn)不超过(guò)人民币40亿元，后续(xù)可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香港证监会和香(xiāng)港(gǎng)金管局已(yǐ)就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合(hé)作原(yuán)则和具体安排(pái)达(dá)成共识，并(bìng)签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及(jí)衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备(bèi)忘(wàng)录》。备忘录健全(quán)了两地(dì)监管(guǎn)机构在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监管(guǎn)合(hé)作安排和联络协(xié)商机(jī)制，共同维护(hù)“互换(huàn)通”的(de)正常运行(xíng)、金融(róng)市(shì)场(chǎng)稳定和(hé)公平交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上(shàng)海清算(suàn)所和场外结算公(gōng)司应(yīng)当依法履行“互(hù)换通”下的各(gè)项(xiàng)职责，组织市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守相关监管规定(dìng)及业务规则(zé)，加强内部(bù)控(kòng)制，防范(fàn)和(hé)控(kòng)制风险，做好投资者教育和服务(wù)，切实维护投(tóu)资者合法权益(yì)。投(tóu)资(zī)者应当充(chōng)分(fēn)了解两地市场(chǎng)法律法(fǎ)规、业务(wù)规则和实践操作的差异，评估和控制风险，理性(xìng)开展(zhǎn)相关(guān)投资。 选墓地的最好方位是什么，墓地的哪个方位的最好p>

　　市场各(gè)方(fāng)应(yīng)进一步做好准备(bèi)工作，确保(bǎo)“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)、场外(wài)结(jié)算公司(sī)为参(cān)与做准备。

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