金融界(jiè)5月(yuè)15日消息 主(zhǔ)题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估”来(lái)了(le)！

　　午后(hòu)上证报发布(bù)一(yī)则重磅消息(xī)，再次点(diǎn)燃了“中特估(gū)”概念股的(de)情绪。

　　据上证(zhèng)报(bào)表示，由上海(hǎi)证券交(jiāo)易所主(zhǔ)办、工(gōng)商银行承办的(de)“沪(hù)市金融业专(zhuān)题座谈会”将在本周(zhōu)三召(zhào)开。此次(cì)会(huì)议讨论的(de)重要内(nèi)容为(wèi)“在(zài)服务中国式现(xiàn)代化中(zhōng)促(cù)进金融业估值提升和高质(zhì)量发(fā)展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包括银行、保险、基金和券商人(rén)士。

　　消息发布(bù)后，市(shì)场(chǎng)纷纷认为这(zhè)是“中(zhōng)特估”概念的升级版本，资(zī)金(jīn)疯抢金融(róng)股，大金融板块开启加速键，券商(shāng)、保险(xiǎn)、银行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商(shāng)方(fāng)面，光大证券触(chù)一度及(jí)涨(zhǎng)停(tíng)，收盘大涨超(chāo)过8%，华林(lín)证(zhèng)券、哈投股份等涨(zhǎng)超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万(wàn)亿级市值(zhí)的中(zhōng)国(guó)人寿一度冲(chōng)击涨(zhǎng)停板(bǎn)，收盘报(bào)42.75元(yuán)/股，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶段新高，中国平安涨近(jìn)5%。

　　银行(xíng)股方面(miàn)，国有四(sì)大行午(wǔ)后集体(tǐ)翻红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块(kuài)的集体发威下，上证综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指和(hé)创业板一路(lù)高(gāo)奏凯歌。最终收盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨1.57%，报(bào)11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)229夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字9.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看(kàn)法(fǎ)并(bìng)不相同 中信证券：主(zhǔ)题交(jiāo)易顶峰(fēng)已(yǐ)过

　　对于中特估的(de)后(hòu)续走势(shì)，机构之间的看法并不相(xiāng)同，

　　对此(cǐ)中(zhōng)金策略指出(chū)，部分(fēn)高分红国企(qǐ)标的(de)近(jìn)期显著盘整是(shì)对短期交(jiāo)易(yì)扩(kuò)散过快过多，股息(xī)支(zhī)付(fù)能力相对较弱板块（如部(bù)分金融(róng)）做出(chū)的(de)正常反应，而(ér)并非意味着整体(tǐ)高分红国企投资主(zhǔ)题的(de)结束。

　　光大(dà)证券也指(zhǐ)出(chū)，当前“中(zhōng)特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍相对较高，未来(lái)随着经济的逐步复苏，“中(zhōng)特估(gū)”主(zhǔ)题行情或仍(réng)具有较强的持续性。从估值和交易拥挤度来看，当(dāng)前“中特估(gū)”主(zhǔ)题的安全边际和(hé)性价比仍相(xiāng)对较(jiào)高。

　　但是中信证券(quàn)则看法相(xiāng)对(duì)偏空。中信证(zhèng)券(quàn)研报表示，AI主题(tí)和(hé)“中特估(gū)”主题(tí)在4月中旬(xún)以来先(xiān)后步入了热(rè)度很高、波动很大但是(shì)区间回报不明显的阶段，表现出典型的板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月(yuè)以来，公募(mù)基金新发(fā)继续(xù)低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截至12日新发(fā)规模仅为100.8亿元，未见(jiàn)好转。配(pèi)置型(xíng)外(wài)资在4月净流出24.4亿元，是继(jì)去夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字年(nián)10月以来首次单(dān)月净(jìng)流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个(gè)月的平均水平仍有较大差距(jù)。在(zài)缺(quē)乏持续增量机构资(zī)金的情况下，A股存量博弈特征已(yǐ)演绎到极致，涨(zhǎng)幅仅(jǐn)与机构持(chí)仓有(yǒu)关。

　　中(zhōng)信证券(quàn)研报表(biǎo)示，疫后经(jīng)济全面系统性恢复是渐进和渐次(cì)的过程，飞轮(lún)重新(xīn)旋(xuán)转需要(yào)时间和耐心，主题(tí)交易是过高的经济预(yù)期下修(xiū)过(guò)程(chéng)中的阶段性产物，过(guò)度博弈(yì)降低了市场定价的有效性，但也提高了(le)业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主题交(jiāo)易的顶峰已(yǐ)过，重(zhòng)回(huí)低位业(yè)绩驱动(dòng)板块。

　　基金经理：中(zhōng)特估(gū)我(wǒ)一股也不(bù)想要！

　　与卖(mài)方(fāng)研究相比，有买方更加激进(jìn)。据(jù)券商中国报道，有基金经(jīng)理直言，中(zhōng)特估龙头在连续(xù)涨停后已出(chū)现短期泡沫化(huà)，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经理表示(shì)许多中特估的龙头股在当前(qián)位置对(duì)他而言没(méi)有配置的吸引力，尽管从估值(zhí)的角度而言许多市场参与者可以给出许(xǔ)多个(gè)继(jì)续(xù)买入中特(tè)估(gū)的理(lǐ)由，但当一只(zhǐ)中特(tè)估(gū)龙头股在两三个交易(yì)日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫(pò)不(bù)及(jí)待在(zài)进行抢筹码。从股票(piào)市场(chǎng)交(jiāo)易的直观判断，这(zhè)代表着(zhe)资金参与方的(de)短期(qī)泡沫化，过高的交易(yì)拥(yōng)挤度意味着(zhe)风险。

　　央(yāng)企(qǐ)ETF基金密集发售(shòu)

　　不(bù)过在(zài)资金面，“中特估(gū)”有好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短(duǎn)7个交(jiāo)易(yì)日，5月13日华泰柏瑞中证央企(qǐ)红利ETF发(fā)布公(gōng)告称(chēng)，该基金累计有效认(rèn)购申请份额总额超过20亿份发行上(shàng)限(xiàn)，基金(jīn)管(guǎn)理(lǐ)人(rén)将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东回报ETF、招商(shāng)中证(zhèng)国新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF和(hé)汇添富中证国新央企股东回报ETF于今日开(kāi)售，每只(zhǐ)产(chǎn)品的首募规模上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上，不止(zhǐ)新发(fā)基(jī)金，今年以来(lái)，场内多(duō)只“中字(zì)头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央企共赢(yíng)ETF年内(nèi)资金净流入超过12亿元，规模增幅超过15倍。南方(fāng)中国(guó)国企ETF年内资(zī)金净流入也逼近10亿元(yuán)，规(guī)模增幅更(gèng)是高达24.75倍，成为今年(nián)全市场规模增长(zhǎng)倍数(shù)最高的(de)ETF。

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