近期(qī)市场(chǎng)风向变动，北向资(zī)金调仓换股，外资(zī)基金(jīn)也纷纷行(xíng)动。记者梳理发现(xiàn)，欧洲巨(jù)头(tóu)施罗(luó)德旗下三只旗舰(jiàn)基金同时大手(shǒu)笔(bǐ)加仓“宁王”。3月(yuè)底以来，宁王股价震荡上行，虽较(jiào)高点仍有距离，但部分(fēn)资金开始行动。透露什(shén离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性)么信号(hào)？我们一起(qǐ)来看(kàn)看。

　　欧洲(zhōu)巨头旗(qí)下三大基金同时行动

　　施罗德旗下“施罗德国(guó)际精选基(jī)金中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美(měi)元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金前十大重仓股为中国平安(ān)、招商银行(xíng)、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台(tái)、万(wàn)华化学、鼎龙股离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性份、芒果超媒(méi)、海尔生(shēng)物。4月，基金加仓宁德时代80％。

　　无独有偶，施罗德(dé)旗舰基金“施罗德(dé)国际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，台(tái)积电、腾(téng)讯控(kòng)股(gǔ)、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港(gǎng)交所、银河娱乐(lè)、宁德时代、隆基绿能(néng)。4月，基金(jīn)减(jiǎn)持腾讯控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加仓(cāng)AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德(dé)旗下另(lìng)一只旗(qí)舰(jiàn)基金(jīn)也加仓宁(níng)德时(shí)代80％。“施罗德国际精选基(jī)金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最(zuì)新规模(mó)14.23亿美(měi)元。

　　截至4月底，基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股为腾讯控股、阿里巴巴(bā)、美团、宁德时代(dài)、隆基(jī)绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金(jīn)矿业、贵州(zhōu)茅台、深(shēn)圳国际。4月，基金(jīn)减持腾讯控股(gǔ)2％、减持阿(ā)里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增(zēng)持宁德时代80％。

　　看好中国新能源车产业链

　　同一家机构旗下三(sān)大(dà)旗(qí)舰基金(jīn)同时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资料(liào)显示，这三只(zhǐ)基金中，施罗德国际精选基金中(zhōng)国A由(yóu)Jack Lee管理；施(shī)罗德国(guó)际精选基金(jīn)大中华和施(shī)罗德国际精选(xuǎn)中国(guó)机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新(xīn)的基金材料中并(bìng)未解释为(wèi)何(hé)基金在(zài)4月(yuè)大手(shǒu)笔加(jiā)仓宁德(dé)时代。不(bù)过，记(jì)者(zhě)梳理(lǐ)发现，施罗德对中国(guó)新能源车(chē)产业(yè)链的看(kàn)重是(shì)一以贯之的。

　　例(lì)如(rú)，基金(jīn)经理Jack Lee在一份研究日志(zhì)中解释道：长期来看，关(guān)注三(sān)大(dà)主题。一是电动车供应链；二是技(jì)术自主可控(kòng)；三是医疗健康基础(chǔ)设施。

　　为何(hé)看好电动车产业(yè)链？

　　Jack Lee解释(shì)道，随着气候变化的(de)影响日(rì)益(yì)显现，全球各国的(de)脱碳行动变(biàn)得越来越(yuè)重(zhòng)要。转向(xiàng)电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的一个方面(miàn)。中(zhōng)国在(zài)这方面为投(tóu)资者提供了重要的机会。中国(guó)在电(diàn)动汽车价值链的供应方面是全球的领(lǐng)导者(zhě)，同时中国对成品车辆的需求(qiú)方面也占据重要地位。可(kě)能很(hěn)多人不知(zhī)道的是(shì)，全球2022年(nián)销售的所(suǒ)有电动汽车中，57％是在(zài)中国销(xiāo)售(shòu)的。

　　整车制造之外(wài)，中(zhōng)国也是全球电(diàn)动(dòng)车(chē)基础设施最完善(shàn)的国(guó)家之一。以充(chōng)电桩为例，中国平均一(yī)个公共充电桩对应7辆车(chē)，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗(luó)德官网。

　　在电动汽(qì)车供应链中，有(yǒu)许多公司正在在各自的领(lǐng)域中(zhōng)建立主导地位，以某智能组件为例，它是电(diàn)动汽车中用于电池和电机温控(kòng)的关(guān)键组(zǔ)件的生产商(shāng)。该(gāi)公司在空调(diào)阀行业全球(qiú)市场(chǎng)占(zhàn)有约60％的份额(é)，并(bìng)在电动汽车阀门行业拥有(yǒu)超过90％的市场(chǎng)份额(é)。客户包括特斯拉等全球电(diàn)动汽车(chē)专家(jiā)以(yǐ)及福特(tè)、宝马等原始设(shè)备制(zhì)造商（OEMs）。随着电动汽车(chē)在(zài)全球范围内继(jì)续占据市场份额——在法规(guī)的支持(chí)下，该公司(sī)的(de)增长(zhǎng)潜力是可(kě)预见的。

　　事实上，施罗德也并非孤例。

　　另(lìng)一(yī)欧洲(zhōu)巨(jù)头安联投资旗舰(jiàn)基金安联(lián)神州(zhōu)A股基金也在3月(yuè)大手笔加(jiā)仓宁德时代。

　　这只基金最新规模(mó)47亿美元，截至(zhì)3月底(dǐ)，基(jī)金前十大重仓股为贵州茅台、中信(xìn)证券、宁德(dé)时代、中国中免、东(dōng)方(fāng)财富(fù)、美的(de)集团、迈(mài)瑞(ruì)医疗、安井食品(pǐn)、锦江集团、中(zhōng)国(guó)平安(ān)。

　　3月，基金对(duì)前十(shí)大重仓股逐一加仓，其中加(jiā)仓幅度最大的就是宁德(dé)时(shí)代(dài)，加仓幅度高达(dá)22.17％。此外(wài)，基金(jīn)对中国中(zhōng)免加仓(cāng)21.10％，基金加仓贵(guì)州茅台(tái)15.05％。对前十大(dà)重仓股中其余公司均(jūn)加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场份额超40％

　　中汽协（中国汽(qì)车(chē)工业协会）近(jìn)日发布的数(shù)据显示，2023年4月(yuè)，我(wǒ)国(guó)动力电池产量47.0GWh，同比增38.7％；装车量25.1GWh，同(tóng)比增(zēng)89.4％；新增6.7万台公共充电桩，同比(bǐ)增长52.0％，桩车(chē)增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集中度方面，今(jīn)年(nián)4月，尽管(guǎn)我(wǒ)国新能(néng)源汽车市(shì)场共(gòng)计36家动力(lì)电池企业实现装(zhuāng)车(chē)配套，较去年同期增加2家。但(dàn)是排名前3家、前5家、前10家动力电池企业动力电(diàn)池装车量分(fēn)别(bié)为19.8GWh、22.3GWh和(hé)24.6GWh，占(zhàn)总装(zhuāng)车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集(jí)中(zhōng)度依旧较高。

　　企业排名来看，根(gēn)据中国(guó)汽车动(dòng)力电池产业创(chuàng)新联(lián)盟(méng)数据显(xiǎn)示，今年4月，宁(níng)德时代以40.83％的占比持续领跑，比亚迪、中创(chuàng)新(xīn)航、亿(yì)纬锂能、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居第(dì)2-5名。第6-10名则分别(bié)为：欣旺(wàng)达、LG新能源(yuán)、蜂巢能(néng)源、孚能科技、瑞(ruì)浦(pǔ)兰钧。

　　作(zuò)为动力电池行业(yè)的龙头企业，宁(níng)德时代于2023年(nián)一季度实现营业收入890.38亿(yì)元，同比(bǐ)增(zēng)长82.91％；实现净利(lì)润(rùn)98.22亿元，同比增长557.97％，单季利润增(zēng)速创历史(shǐ)新高(gāo)。

　　北向资(zī)金调(diào)仓换股，“宁(níng)王”重(zhòng)受青睐

　　或(huò)许是基于优(yōu)异的业(yè)绩，来自Wind的数据显示，截至5月14日，最近7天北(běi)向资金净流(liú)入宁德时代(dài)15.75亿元，位居北向净(jìng)流入榜(bǎng)首。北(běi)向资金净流入较多的其它个股还包括宁德时(shí)代、工业(yè)富联、贵州茅台、工(gōng)商银行、北方华创、兴业银行、紫金矿业、建设银(yín)行、比亚迪、中国石(shí)化(huà)。北向(xiàng)资金(jīn)净流出较多的个股包括格力电器、中国建筑(zhù)、东方财富(fù)、中(zhōng)国中免、阳(yáng)光(guāng)电源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿能、长江(jiāng)电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好的“宁王”的(de)外(wài)资还包括“柏(bǎi)基”。超长线投(tóu)资者“Baillie Gifford”重仓(cāng)宁德时代。

　　柏(bǎi)基在谈及为何(hé)持有宁(níng)德时代时，写道(dào)：宁德时代(dài)所处的位置是令人羡慕(mù)的。它背(bèi)后有(yǒu)两大增长机遇(yù)一(yī)是电动车二是(shì)储能(néng)；CATL聪明(míng)地选择聚焦磷酸铁锂电池(chí)，这方面它的市场份额是领先的(de)。此外(wài)，磷酸铁锂电池因(yīn)为安全性、生(shēng)命周期(qī)和不含(hán)钴(gǔ)等特征而受(shòu)到欢迎(yíng)；动力(lì)电池(chí)的(de)企(qǐ)业发展与政府(fǔ)的脱碳计划是一致的(de)。CATL的领导者也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时(shí)也(yě)解(jiě)释了：他们如何通过(guò) “柏基十(shí)问”来考察宁德时(shí)代的。

　　不过，柏基(jī)也表示，如同所有的投(tóu)资者，他们的判断也可能是错的(de)。例如，若未来(lái)新的电池技(jì)术出现，宁德时代的竞争优势不复。随着(zhe)电(diàn)池(chí)成本下降，宁德时代若不能保持利润率。宁德时代(dài)和电动车(chē)厂商的关(guān)系若不能维系。这些因素都会影响柏(bǎi)基(jī)对于(yú)宁德时代的判(pàn)断。

　　但并非所有(yǒu)的(de)外(wài)资都在加仓宁德时代(dài)。4月另(lìng)一欧洲巨(jù)头(tóu)安(ān)本投资旗舰中国基金“安本标准SICAV I-中(zhōng)国A股可持续股票(piào)基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月离婚不离家有性关系吗，离婚了还和前夫有性(yuè)微(wēi)微减仓宁(níng)德时代0.04％。基金最新规模35.62亿美元。

　　截至2023年4月底，基金持(chí)有的前十大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)为贵州茅台、宁德时代、中国中免、迈瑞(ruì)医疗(liáo)、爱尔眼(yǎn)科、华测检测、招(zhāo)商(shāng)银行、美的集团、广(guǎng)联达、宁波银行。

　　摩根大通加仓泸州老(lǎo)窖(jiào)

　　宁(níng)德时代之外，互联网或者食品饮(yǐn)料也颇受关注。

　　例如，摩根(gēn)大(dà)通(tōng)旗舰基金“摩(mó)根基(jī)金-中(zhōng)国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模(mó)395 亿(yì)元人民(mín)币，截至2023年(nián)一季度末(mò)，基金前十大重仓股为贵州茅(máo)台、金山软件、中国平安、招(zhāo)商银行、万(wàn)华化学、恒生(shēng)金融、泸州老(lǎo)窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金加(jiā)仓幅度最大的为泸州老窖，加仓幅度(dù)27.59％。

　　瑞银旗下瑞银（卢(lú)森(sēn)堡）股票基(jī)金-中(zhōng)国机遇(yù)基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新(xīn)规模47.83亿(yì)美(měi)元(yuán)。截至(zhì)2023年(nián) 3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为腾(téng)讯控股、贵州茅(máo)台(tái)、网易、阿里巴巴、中国(guó)平安(ān)、招商(shāng)银行、石药集团、AIA、平安(ān)银行(xíng)、美团。3月，基金加(jiā)仓阿里(lǐ)巴(bā)巴11.66％。

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