国内(nèi)千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海(hǎi)外(wài)主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司在(zài)美股的(de)前十(shí)大重仓经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓了好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很多(duō)公司退出(chū)离开，使得(dé)行(xíng)业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护(hù)城(chéng)河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留(liú)学等(děng)业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足，当时的估(gū)值(zhí)下(xià)有足够的安全(quán)边际(jì)。在过(guò)去几个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初以来从(cóng)140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从(cóng)年(nián)初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间(jiān)波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点，可能(néng)是景(jǐng)林布(bù)局这些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的公司不多，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xià经常对视会产生好感吗，异性经常对视会增加好感o)率的(de)明显(xiǎn)提升(shēng)，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包(bāo)括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增(zēng)持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等多只美股持仓(cāng)标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看。

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