金(jīn)融(róng)界(jiè)5月5日消息 央行、香港(gǎng)证(zhèng)券及(jí)期货事(shì)务监察委(wěi)员会、香港金(jīn)融(róng)管(guǎn)理局即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作(zuò)。北(běi)向互换通(tōng)下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外投(tóu)资者通过北向互(hù)换通开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的(de)名(míng)义本(běn)金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币(bì)200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将正式(shì)启动(dòng)香港(gǎng)与内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互换市场互联互通合作

　　为促进内地与香港(gǎng)金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构(gòu)建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃人民银行（以下简称人民(mín)银(yín)行）、香(xiāng)港证券及(jí)期货事(shì)务监察委员会（以(yǐ)下简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管理(lǐ)局（以下简称香港(gǎng)金管局）发(fā)布(bù)联合(hé)公告，同意中国外汇交易中心（全国(guó)银(yín)行间(jiān)同业拆借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限公司（以下(xià)简称上(shàng)海清算所）和(hé)香港场外(wài)结(jié)算有限(xiàn)公司（以下简称(chēng)场外结算公司）开(kāi)展香(xiāng)港与内(nèi)地利率互(hù)换市场互联互通合作（以(yǐ)下简称“互换通(tōng)”），初期(qī)先行开通(tōng)“北(b饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃ěi)向互换通”，香港及(jí)其(qí)他国家和(hé)地区的境外投资(zī)者可(kě)通过两地(dì)基础设(shè)施互(hù)联(lián)互(hù)通参与内地(dì)银行(xíng)间金融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联合公告发(fā)布以来(lái)，“互换通(tōng)”的各项准备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通”的相关交易及(jí)结算安(ān)排

　　（一）交(jiāo)易品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互换通”初(chū)期(qī)可交(jiāo)易品种为利率互(hù)换产品，报价、交易及(jí)结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换(huàn)通”的境内(nèi)投资者（即(jí)互换通(tōng)报价(jià)商）需与外(wài)汇交易中心(xīn)签署报价商协议，并为上海清算(suàn)所利率(lǜ)互换(huàn)集中(zhōng)清(qīng)算(suàn)业务(wù)的清(qīng)算(suàn)会员或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境外投(tóu)资者为(wèi)符合人(rén)民银行要求并完(wán)成(chéng)内地(dì)银行间债券(quàn)市场准入备案的境外(wài)机构(gòu)投资者(zhě)，并经(jīng)外汇(huì)交易中(zhōng)心开通(tōng)“北向互换通”交易权限(xiàn)。拟申请(qǐng)开通“北向互换通”交(jiāo)易权限的境(jìng)外投资者需同时申请成为场外结算公司的清算会员(yuán)或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银行认可的境(jìng)外电子(zi)交易平台互联提(tí)供交易服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排：上海(hǎi)清(qīng)算所和(hé)场外结(jié)算公司建立(lì)中央(yāng)对(duì)手方清(qīng)算机构互联互通，共同向境(jìng)内外投资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外(wài)投资者通过(guò)“北向互换通”开展利(lì)率互换交易在(zài)轧差后的名义本(běn)金净额每日(rì)不(bù)超过人民币(bì)200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上海清算(suàn)所与场外结算公司(sī)针对双方清算所之间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立(lì)“互换通(tōng)”资源池。初(chū)期(qī)，上(shàng)海清算(suàn)所与场外结(jié)算公司(sī)之间净头寸对应(yīng)的(de)“互换通”资源池风(fēng)险敞口设定(dìng)上限(xiàn)不超过人民币40亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监(jiān)会和香港金(jīn)管(guǎn)局(jú)已就“互换通”涉(shè)及的跨境(jìng)监管合作(zuò)原(yuán)则和具体安排达成(chéng)共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港(gǎng)债券及衍生品市场相关(guān)事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地(dì)监管机(jī)构在债券及衍生品市场方面的监管合作(zuò)安排(pái)和联络协(xié)商机制，共同维(wéi)护“互换通(tōng)”的(de)正常(cháng)运行(xíng)、金融市场稳定和公平交易秩序(xù)。

　　三(sān)、外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海清(qīng)算所(suǒ)和场外结算公司应当(dāng)依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职(zhí)责，组(zǔ)织市场各方(fāng)有序开展“北向互换通”业务(wù)。清(qīng)算会员应当遵守相关监管规定及业务规则，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和控制风(fēng)险，做好投资者教(jiào)育和服务，切(qiè)实(shí)维护(hù)投资(zī)者合法权益。投资(zī)者(zhě)应当充分了解两地(dì)市场法律法规(guī)、业务规(guī)则和(hé)实践操作的差(chà)异(yì)，评估(gū)和控制风险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一(yī)步做好准备工作，确保“北向互换(huàn)通”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北向互(hù)换通”的(de)投资(zī)者可联系外汇交易中心、上海清算所、场外结算公司为参与做准备(bèi)。

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