国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数(shù)据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末位列(liè)景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗g>拼多多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的(de)前(qián)十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第(dì)一(yī)大美(měi)股持(chí)仓(cāng)标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多(duō)从去(qù)年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的(de)位硅酸铝针刺毯两公分厚是多长的 硅酸铝针刺毯有害吗置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连(lián)续多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走(zǒu)势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股(gǔ)，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的(de)最新(xīn)观(guān)点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不(bù)同年龄层的用户(hù)对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了(le)应试(shì)，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部(bù)企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公(gōng)司核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观(guān)，经历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整(zhěng)体环(huán)境变化等因(yīn)素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观(guān)点，可(kě)能(néng)是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持(chí)股升(shēng)至(zhì)39.73万股(gǔ)，持股(gǔ)市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一(yī)季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同(tóng)时(shí)清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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