国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么 LTD）日(rì)前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元(yuán)

　　拼多(duō)多为(wèi)第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前(qián)十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿美元(yuán)，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公司(sī)的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金君(jūn)也从(cóng)渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前(qián)行业政(zhèng)策(cè)环境趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值下(xià)有(yǒu)足(zú)够(gòu)的安全边际。在过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本(běn)面变化，同时也(yě)要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技(jì)胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如(rú)景林(lín)新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达(dá)年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但(dàn)总体表现也不胡服骑射的故事及启示感悟，胡服骑射的故事告诉我们什么错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的(de)突破(pò)和(hé)应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效率的(de)明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份(fèn)额、营(yíng)收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林(lín)香港公(gōng)司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其(qí)增持较多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了(le)金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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