国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了(少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的le)！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美(měi)国证交会提(tí)交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季(jì)度(dù)末位(wèi)列景林(lín)美(měi)股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新(xīn)观点，其表示看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持(chí)仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多多(duō)、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景林的第(dì)一(yī)大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有市值(zhí)达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其(qí)他(tā)重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，拼多(duō)多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的(de)口(kǒu)碑和(hé)公信力(lì)，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学等业务恢复增(zēng)长，同时素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面变化(huà)，同时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环(huán)境变化(huà)等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术(shù)革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾(qīng)向于(yú)在美股持(chí)有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来(lái)实(shí)质(zhì)效(xiào)率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来(lái)的(de)市场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来(lái)看，在今(jīn)年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公司(sī)的股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家少先队的队旗是什么，少先队的队旗是什么组成的上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较(jiào)多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末(mò)持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在(zài)今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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