国内千(qiān)亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度(dù)末位列(liè)景林美(měi)股第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值远大于(yú)其他(tā)公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产的最新观(guān)点，其表(biǎo)示看好教育行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露(lù)的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及产品的(de)美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)的前(qián)十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的(de)第(dì)一大美股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今(jīn)可能(néng)是(shì)分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一(yī)季度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季(jì)度整体区间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中(zhōng)很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的(de)护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业(yè)在K9学(xué)科之(zhī)外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且(qiě)公司的(de)利(lì)润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度(dù)的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相(xiāng)关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优(yōu)秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的基(jī)本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季(jì)度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间(jiān)波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道(dào)获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局(jú)这(zhè)些科技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来(lái)无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关(guān)核心二氧化氮是不是酸性氧化物，一氧化二氮的作用与功效竞(jìng)争力(lì)的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持(chí)有一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成(chéng)未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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