国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一(yī)季(jì)度末(mò)位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披(中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只(zhǐ)证券，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多(duō)、新(xīn)东方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹(dàn)行(xíng)情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行(xíng)业来看(kàn)，不同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对(duì)“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了(le)应试(shì)，还包括开拓眼界、增长中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但过(guò)程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公(gōng)司(sī)有利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的(de)护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增(zēng)长(zhǎng)，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱(qū)动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财(cái)报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆(nì)境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关(guān)公司的基本面(miàn)变化(huà)，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等(děng)因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七(qī)大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附近(jìn)一路上涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观(guān)点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其(qí)表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后最重要(yào)的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实(shí)质效率的(de)明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南(nán)亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同中国四大佛山是哪些 四大佛山在哪几个省(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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