金融界5月5日(rì)消息 央行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监(jiān)察(chá)委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理丁二醇和丙二醇是不是酒精局(jú)即将正式启动香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作(zuò)。北(běi)向互换通下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全(quán)部境(jìng)外投资者通过(guò)北向互换(huàn)通开展利率互(hù)换交易在(zài)轧(yà)差后(hòu)的名义本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时(shí)调整额(é)度。

　　全文如下：

　　中国(guó)人民银行(xíng)、香港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融管理局即将正式(shì)启动香(xiāng)港(gǎng)与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融(róng)衍生品(pǐn)市(shì)场的协同(tóng)发展，构建高水平(píng)金融(róng)开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人民银(yín)行）、香港证券及(jí)期货事务监察委员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公告，同(tóng)意中(zhōng)国(guó)外汇交易(yì)中心（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称外汇交易中心）、银(yín)行间市场清算所股份(fèn)有限(xiàn)公司(sī)（以下简称(chēng)上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场(chǎng)外结(jié)算公司）开展香港与(yǔ)内地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作（以下(xià)简称“互换通”），初期先行(xíng)开通“北向互换通”，香港及(jí)其他国家和地区的境外投资者可通过两地基础设(shè)施(shī)互联互通参与内地银行间(jiān)金融衍生(shēng)品(pǐn)市(shì)场。自联合公告(gào)发布以来，“互(hù)换通”的各(gè)项准备工作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北向互(hù)换通”下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的(de)顺利推出，现就有关事(shì)宜说明(míng)如下(xià)：

　　一、“北向互换通”的(de)相关交易及结(jié)算安排

　　（一）交易(yì)品种(zhǒng)：

　　“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”初(chū)期可交易品种为利率(lǜ)互换产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结算币种为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换通”的(de)境内投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为(wèi)上(shàng)海(hǎi)清算所(suǒ)利(lì)率互换集中清算业务(wù)的清算会员(yuán)或该类会员的清算客(kè)户。

　　2.参(cān)与“丁二醇和丙二醇是不是酒精北向互换(huàn)通”的境外投(tóu)资者为(wèi)符合(hé)人民银(yín)行要求并完成内地银行(xíng)间债(zhài)券市场准入备(bèi)案的境(jìng)外机(jī)构投资者，并经外汇交易中心开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易权限。拟申请开(kāi)通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权限(xiàn)的(de)境外投资(zī)者(zhě)需同时申(shēn)请成为场(chǎng)外结算公司的清(qīng)算会员(yuán)或该类会员(yuán)的(de)清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安(ān)排(pái)：外汇交易(yì)中心与人民银行认(rèn)可(kě)的境外电子(zi)交易平(píng)台(tái)互联(lián)提供交易服务。

　　2.清算安(ān)排：上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司建立中央对手方清算机构互(hù)联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资者(zhě)通过“北向互换通”开展利率互换(huàn)交易在轧差(chà)后的名义本金净额(é)每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外结算公司(sī)针对(duì)双方清算所(suǒ)之(zhī)间(jiān)的风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换(huàn)通”资源(yuán)池(chí)。初期，上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算(suàn)公司(sī)之间净头寸对应的“互(hù)换通”资源(yuán)池风(fēng)险敞口设定上(shàng)限不(bù)超过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证(zhèng)监会和(hé)香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识(shí)，并签(qiān)署了《关于内(nèi)地(dì)-香港债(zhài)券及(jí)衍生品(pǐn)市(shì)场相(xiāng)关事宜的谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在(zài)债券(quàn)及衍生品市场(chǎng)方面的监管合作安(ān)排(pái)和联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的正常运行、金融市场稳定(dìng)和(hé)公平交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中心、上海清(qīng)算所和场外结算公司应当(dāng)依法履行“互(hù)换通”下的(de)各项(xiàng)职责(zé)，组织市场各方有(yǒu)序开展“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关(guān)监管规定及业务规(guī)则，加强内部控制，防范和(hé)控制风(fēng)险(xiǎn)，做(zuò)好投资者(zhě)教育和服务，切实(shí)维护投资者合法权益(yì)。投资者应当(dāng)充分了解两地市场法律法规、业(yè)务规(guī)则和实践操作的差异，评估和控(kòng)制(zhì)风险，理性(xìng)开展相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇交易中(zhōng)心(xīn)、上海(hǎi)清(qīng)算所、场外结算公司为参与(yǔ)做准备。

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