金融(róng)界5月5日消息 央行、香港证券及(jí)期(qī)货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理局即(jí)将正(zhèng)式启动(dòng)香(xiāng)港与(yǔ)内地利率互(hù)换市场互(hù)联互通(tōng)合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全(quán)部境外投资(zī)者通过北向互(hù)换通开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即(jí)将正式启动(dòng)香(xiāng)港与(yǔ)内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通(tōng)合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场(chǎng)的协同(tóng)发展，构建高(gāo)水平金融开(kāi)放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民(mín)银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券(quàn)及期货(huò)事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗拆借中心）（以下(xià)简称外汇(拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗huì)交易中心）、银行间市(shì)场清算(suàn)所股(gǔ)份有限公(gōng)司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外结(jié)算有限(xiàn)公司（以下简称场(chǎng)外结算公司(sī)）开(kāi)展香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市(shì)场互(hù)联互通合(hé)作(zuò)（以下简(jiǎn)称(chēng)“互换(huàn)通”），初(chū)期先行开(kāi)通(tōng)“北向互换通”，香港及(jí)其他国家(jiā)和地(dì)区的境外投资者可通过两地基础(chǔ)设施互联互通参(cān)与内地银行间(jiān)金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发(fā)布以(yǐ)来，“互换通”的各项准备工(gōng)作(zuò)进展顺(shùn)利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为便于“北(běi)向互(hù)换通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜说(shuō)明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期(qī)可交易品种为(wèi)利率互换(huàn)产品(pǐn)，报价(jià)、交易及(jí)结算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换(huàn)通(tōng)”的境内(nèi)投资者（即互换通报价商）需与外汇交易中心签署报(bào)价商协议，并(bìng)为上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)利率互(hù)换(huàn)集中(zhōng)清算业务的清算会员(yuán)或该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资者为(wèi)符合人民银(yín)行要求并完成内地银行间债券(quàn)市场准入备拖鞋买刚好的还是大点的 拖鞋有必要买大一码吗案的境外机构投资者，并经(jīng)外(wài)汇交易中心开通“北向互换(huàn)通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限。拟申请(qǐng)开通“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)的境外投(tóu)资者需同时申请成为场外结算(suàn)公司的清(qīng)算会员(yuán)或该类会(huì)员(yuán)的清算客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排(pái)：外汇交易中心与人民银行认(rèn)可(kě)的(de)境外电子交易平(píng)台(tái)互联(lián)提供交易(yì)服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和场外结算公司建(jiàn)立中央对手(shǒu)方(fāng)清(qīng)算机构互联(lián)互(hù)通，共同向境(jìng)内外投资(zī)者提(tí)供清(qīng)算、结算服务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全(quán)部境(jìng)外投(tóu)资(zī)者(zhě)通过“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易在轧差(chà)后的名义(yì)本金净(jìng)额(é)每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算额(é)度：上(shàng)海清算所与场(chǎng)外结算公司针(zhēn)对(duì)双方清算所之间的(de)风险敞口(kǒu)建立“互(hù)换(huàn)通”资源池。初期，上海清算所与场外结算公司之(zhī)间(jiān)净头(tóu)寸对应的“互换通”资(zī)源(yuán)池风险敞口设定上限不超(chāo)过人(rén)民币40亿元，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银(yín)行、香港证监(jiān)会和(hé)香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合(hé)作(zuò)原则和具体(tǐ)安排达成共识，并(bìng)签署(shǔ)了(le)《关(guān)于内地-香港债券及(jí)衍(yǎn)生品(pǐn)市场相(xiāng)关事宜的(de)谅解备忘(wàng)录》。备忘录健(jiàn)全了两地监管(guǎn)机构在债券(quàn)及衍生品(pǐn)市(shì)场方面的监管合(hé)作安排和联络协(xié)商(shāng)机(jī)制，共同维(wéi)护“互换通(tōng)”的正常运行、金融市场稳定和公平交易(yì)秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场外结算公司应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织(zhī)市场各方有序开展“北向互换(huàn)通”业(yè)务(wù)。清算会员应(yīng)当遵守(shǒu)相关监(jiān)管规定(dìng)及业务规则，加强(qiáng)内部控制，防范和控(kòng)制风险，做(zuò)好投(tóu)资者教育(yù)和服务，切实维(wéi)护投资者合法(fǎ)权益(yì)。投资者应(yīng)当(dāng)充分了解两地市场法律法规、业务规(guī)则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制(zhì)风险(xiǎn)，理性开展(zhǎn)相关投资(zī)。

　　市场各方应进一步做(zuò)好准备(bèi)工作，确保“北(běi)向(xiàng)互换通”顺利(lì)启动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联(lián)系外(wài)汇(huì)交易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为参与做准备。

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