国内千亿私募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国(guó)证(zhèng)交会提交了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持(chí)仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅(fú)增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等(děng)，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多多在(zài)一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林(lín)资(zī)产的(de)最(zuì)新观点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可(kě)能(néng)是春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股价今(jīn)年以来走势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包(bāo)括开拓眼界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企业在K9学(xué)科之春有约,花不误,年年岁岁不相负，年年岁岁花相似的全诗句外(wài)的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原有的(de)留学等(děng)业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资(zī)金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估值下有足(zú)够的安全边(biān)际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐(lè)观，经历过动荡后依(yī)然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估(gū)值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的(de)是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能转换成未(wèi)来(lái)收益(yì)的企业。比(bǐ)如AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增加了(le)697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金(jīn)沙(shā)集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美(měi)股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看看。

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