金融界5月15日(rì)消息(xī) 主(zhǔ)题行情“中特估”的衍生升(shēng)级版本——“金特估”来了！

　　午后上证(zhèng)报(bào)发(fā)布一则重磅(bàng)消息，再次(cì)点燃了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证券(quàn)交易所主办、工商银行承办的(de)“沪市(shì)金(jīn)融业(yè)专题(tí)座谈会”将在本周三召开。此次(cì)会议讨论(lùn)的重要内容为(wèi)“在服务(wù)中国式现(xiàn)代化中(zhōng)促进金融业估值提升和高质(zhì)量发展”。参会机构包(bāo)括银行、保险、基金和券商人士。

　　消(xiāo)息(xī)发布后，市(shì)场纷纷认为(wèi)这是“中特估(gū)”概念的升级版本，资金疯抢金融股，大(dà)金融板块开启加速键(jiàn)，券商、保(bǎo)险(xiǎn)、银行股等都有(yǒu)出色(sè)表现。

　　券商方面，光大证券触一度及涨停，收盘大涨超过8%，华林证券、哈(hā)投股份等涨(zhǎng)超(chāo)4%，

　　保(bǎo)险(xiǎn)方面，万亿(yì)级市值的中国(guó)人寿一度冲击涨停(tíng)板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新高，中国平(píng)安涨近(jìn)5%。

　　银行股方(fāng)面(miàn)，国有四(sì)大行午后集体翻(fān)红，邮储银行升超3%。

　　在(zài)大(dà)金融板块的集体发威下，上证综指午(wǔ)后迅速翻红，深成指(zhǐ)和(hé)创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截(jié)至(zhì)收(shōu)盘，沪指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板(bǎn)指涨2.11%，报(bào)2299.93点(diǎn)，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构(gòu)间(jiān)看法并不相同(tóng) 中信证券(quàn)：主题交易顶峰已过(guò)

　　对(duì)于中特估的后续走势(shì)，机构之间的看法并不(bù)相同，

　　对此中金策(cè)略指出，部分高分红国企标(biāo)的近期(qī)显著盘整是对短期交易扩散过快过(guò)多，股息支付能力相对较弱板(bǎn)块（如部分(fēn)金融(róng)）做(zuò)出的正常反应，而并非意味(wèi)着整体高分红国企投资(zī)主题的结束。

　　光大证券也指出，当前“中特估”主题的安(ān)全边际(jì)和(hé)性价比仍(réng)相对较高，未来随(suí)着(zhe)经济的逐步(bù)复(fù)苏，“中特(tè)估”主题行情(qíng)或仍具有较强的持续(xù)性。从(cóng)估(gū)值(zhí)和(hé)交(jiāo)易拥挤度来(lái)看，当前“中(zhōng)特估”主题的(de)安全边际和(hé)性(xìng)价(jià)比仍相对较高(gāo)。

　　但是中信证券(quàn)则看法相对(duì)偏空(kōng)。中信(xìn)证券研报表(biǎo)示，AI主题(tí)和“中特估(gū)”主题在4月中旬以来先后步入(rù)了热度(dù)很高、波动很大但是区间回(huí)报不明显的阶段，表现出(chū)典型的板块内部博弈和消耗特征。

　　4月(yuè)以来，公募基金新发继续低迷，4月新(xīn)发(fā)规(guī)模为232.2亿元，相较于3月下降(jiàng)43.7%，5月(yuè)截(jié)至(zhì)12日(rì)新(xīn)发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以来首次单月净流出，5月截至12日恢复净流入75.8亿元，但较前3个(gè)月的平(píng)均水(shuǐ)平(píng)仍有(yǒu)较大差距。在(zài)缺(quē)乏持续(xù)增(zēng)量机构资金的情况下，A股存量博弈(yì)特(tè)征已演绎(yì)到极(jí)致，涨幅仅与机构持(chí)仓有关。

　　中信证券(quàn)研报表示，疫后经(jīng)济全面系统性恢复是渐进和渐次的过(g奥巴马与中国关系好嘛，奥巴马在任时与中国的关系好吗uò)程，飞轮重新旋转需要时间和耐心，主题交易是过高的(de)经(jīng)济预期下修过程中的阶段性产物(wù)，过度博弈降低(dī)了市场定价的有效(xiào)性，但也提高(gāo)了业绩驱动(dòng)策(cè)略(lüè)的潜在回(huí)报，主题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱(qū)动(dòng)板(bǎn)块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一(yī)股也(yě)不(bù)想要！

　　与(yǔ)卖(mài)方研(yán)究(jiū)相比，有买方(fāng)更(gèng)加(jiā)激进。据券商(shāng)中(zhōng)国报道，有基金经(jīng)理直(zhí)言，中特估(gū)龙(lóng)头在(zài)连续涨停后已出现(xiàn)短期泡沫化(huà)，他(tā)一股(gǔ)也不想要(yào)。

　　该基(jī)金(jīn)经理(lǐ)表示(shì)许(xǔ)多中特估的龙(lóng)头股在当(dāng)前(qián)位(wèi)置对他而(ér)言没有配置的吸引力，尽管从估(gū)值(zhí)的角度而言许多(duō)市场参(cān)与者可以给出(chū)许多个继续(xù)买入中特估的理由，但当一只中特估(gū)龙头股在两(liǎng)三(sān)个交易日内涨幅(fú)就达(dá)20%甚(shèn)至30%，意味着(zhe)资金已迫(pò)不及待在进行抢筹码。从(cóng)股票市场交易的直观(guān)判断，这代表着(zhe)资金(jīn)参与方的短期泡(pào)沫化，过高的交易拥挤(jǐ)度(dù)意味(wèi)着风险。

　　央企ETF基金(jīn)密集发售

　　不过在(zài)资金(jīn)面，“中特估(gū)”有好(hǎo)消息传来。

　　仅发售了(le)短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计有效认购申(shēn)请份额总额超过20亿(yì)份发行上限，基金管理(lǐ)人(rén)将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF——广发中证(zhèng)国(guó)新央企股东回报ETF、招商中证国新央(yāng)企股东(dōng)回报(bào)ETF和汇添富(fù)中证(zhèng)国新央企(qǐ)股东(dōng)回(huí)报ETF于今(jīn)日开(kāi)售(shòu)，每只产品的首募规模上限均为20亿元人民(mín)币。

　　事实上(shàng)，不止新发基金(jīn)，今年以来，场(chǎng)内多只“中字(zì)头”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其中，国(guó)泰央企共赢ETF年内(nèi)资(zī)金净流入超过12亿元，规模增幅(fú)超(chāo)过15倍。南(nán)方中国国企ETF年内资金(jīn)净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增幅更是高达24.75倍，成为今年全市场(chǎng)规模增长(zhǎng)倍(bèi)数(shù)最高的ETF。

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