国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了(le)！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年一季度末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但(dàn)是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司(sī)，同(tóng)时积(jī)极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底的(de)16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在(zài)此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合(hé)计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体(tǐ)来看，其前十(shí)大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林(lín)的第一(yī)大美股持(chí)仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨雅诗兰黛红石榴水适合什么年龄，雅诗兰黛红石榴水适合什么肤质至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季(jì)度获利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

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　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司的美股第(dì)二(èr)大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育(yù)”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的(de)护(hù)城河依(yī)然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的(de)教育领域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务(wù)成(chéng)为新的(de)增长驱动力(lì)。且公(gōng)司的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保(bǎo)持(chí)乐(lè)观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微(wēi)软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的(de)技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来实质效(xiào)率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能(néng)源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但(dàn)是景(jǐng)林(lín)在今(jīn)年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数(shù)据，可以看看(kàn)。

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