国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓(cāng)曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资(zī)产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提(tí)交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多(duō)多在一(yī)季(jì)度末位列(liè)景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及(jí)产(chǎn)品的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重仓股，合(hé)计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了(le)133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景林(lín)在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿(yì)美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年(nián)一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力(lì)等。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来(lái)看，景林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭借多(duō)年积累(lèi)的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业(yè)在(zài)K9学科之外的教育(yù)领域业(yè)务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播(bō)电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安(ān)全边(biān)际。在过去几(jǐ)个季(jì)度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司(sī)核心团队(duì)具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历(lì)过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本怀瑾握瑜,嘉言懿行，嘉言懿行 怀瑾握瑜含义面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等(děng)因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家(jiā)科技(jì)巨(jù)头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓(cāng)了(le)多家科技(jì)巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美(měi)元/股附近一(yī)路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些(xiē)科(kē)技(jì)巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之(zhī)后最(zuì)重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心(xīn)竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在美(měi)股持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿(ā)里、特(tè)斯(sī)拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来(lái)看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅(lǚ)游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了(le)景林今年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看(kàn)看。

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