国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外(wài)子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第(dì)一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金(jīn)君(jūn)在(zài)此说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平(píng)台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越(yuè)跌越买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美临沂是几线城市，临沂是几线城市2023元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需(xū)求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等(děng)。目前行业政策环境趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司(sī)退出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达(dá)年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美(měi)元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐(xiá)想(xiǎng)，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了临沂是几线城市，临沂是几线城市2023，蕴含了(le)一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与(yǔ)不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来的市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的(de)是东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股(gǔ)持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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