国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示(shì)看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截(jié)止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓股，合计(jì)持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美(měi)股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多个季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度(dù)整体区(qū)间震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林(lín)在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次(yǐ)来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获(huò)悉了(le)景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛(shèng)，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合(hé)能力等。目前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定，但过程中很(hěn)多(duō)公司退(tuì)出(chū)离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和(hé)公信力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外(wài)的教(jiào)育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时(shí)的(de)估(gū)值下(xià)有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧(rèn)性(xìng)，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政(zhèng)策导向、社会(huì)整体(tǐ)环境变化(huà)等(děng)因素带来的(de)风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多家科技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关(guān)核心竞争(zhēng)力(lì)的公司(sī)不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含(hán)了一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方(fā玛丽黛佳是哪个国家的品牌，玛丽黛佳是什么档次ng)面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度(dù)末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看看。

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