近期市(shì)场风向变动，北向资金调(diào)仓换股，外资基金也(yě)纷纷(fēn)行动。记者(zhě)梳理发(fā)现，欧洲(zhōu)巨头施(shī)罗(luó)德(dé)旗(qí)下三(sān)只(zhǐ)旗舰基(jī)金同时大(dà)手笔(bǐ)加(jiā)仓“宁(níng)王”。3月底以来(lái)，宁王股价震(zhèn)荡上行，虽较高点仍有距离，但(dàn)部(bù)分(fēn)资(zī)金开始(shǐ)行动。透露什(shén)么信号？我(wǒ)们一(yī)起来看看。

　　欧洲巨头旗下(xià)三大基金同时行(xíng)动

　　施罗德(dé53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌)旗下“施(shī)罗德国际精选基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最新规模43.96亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底，基金前(qián)十大重仓股为(wèi)中国平(píng)安、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州茅(máo)台、万华化学、鼎龙股份、芒果超媒、海尔生物。4月，基金加仓宁(níng)德时(shí)代80％。

　　无独有偶(ǒu)，施罗(luó)德旗舰基金“施罗德国(guó)际精选基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模27亿美元。

　　截至(zhì)2023年(nián)4月底，台积(jī)电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫(zǐ)金矿业、港交所、银(yín)河娱乐、宁德时代、隆基(jī)绿能(néng)。4月，基金减持(chí)腾讯控股3.42％，减持紫金矿(kuàng)业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁(níng)德时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下(xià)另一只旗(qí)舰基金也加仓宁德时代80％。“施罗德国际精选基金中国机遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基(jī)金最(zuì)新规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月底(dǐ)，基金前十大(dà)重仓股为腾讯控(kòng)股(gǔ)、阿里巴巴、美团(tuán)、宁德时代、隆基(jī)绿(lǜ)能、蒙(méng)牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、深圳(zhèn)国际。4月(yuè)，基金减(jiǎn)持(chí)腾讯控股2％、减持阿(ā)里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁德时代80％。

　　看好中国新能源(yuán)车产业链

　　同一家机构(gòu)旗下(xià)三大旗舰(jiàn)基(jī)金(jīn)同时(shí)加(jiā)仓80％，究(jiū)竟(jìng)怎么回(huí)事？

　　资料(liào)显示(shì)，这三只基金中(zhōng)，施(shī)罗德国际精选(xuǎn)基(jī)金(jīn)中国A由Jack Lee管理；施罗德(dé)国际精选基(jī)金大中华和施罗德国际精选中国机遇由Louisa Lo管理。最新的基金材(cái)料中并未解释为何基金在(zài)4月(yuè)大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发现(xiàn)，施罗德对中国新(xīn)能(néng)源车产业链的看重(zhòng)是一以贯之(zhī)的(de)。

　　例如(rú)，基金经理Jack Lee在一份(fèn)研究日志中解释(shì)道：长期来看(kàn)，关注三(sān)大主(zhǔ)题。一是(shì)电动车供(gōng)应链；二是技术自主可控；三是医(yī)疗健(jiàn)康(kāng)基础(chǔ)设施。

　　为何(hé)看好(hǎo)电动车(chē)产(chǎn)业(yè)链(liàn)？

　　Jack Lee解释(shì)道(dào)，随着气(qì)候变化(huà)的影(yǐng)响日益(yì)显现，全球各(gè)国的脱碳行动变得越来越重(zhòng)要(yào)。转向(xiàng)电动汽(qì)车（EV）是“脱碳”行动的一(yī)个方面。中国在这方面为投资者提供了重要的机会。中国(guó)在电动汽(qì)车价值链的供应方面是全球的领导者(zhě)，同时中国(guó)对(duì)成品车辆的需求方面也(yě)占(zhàn)据重要地位。可能很多人不(bù)知道(dào)的(de)是，全球2022年销售的(de)所(suǒ)有电动(dòng)汽(qì)车(chē)中，57％是在中国(guó)销(xiāo)售的。

　　整车制造之(zhī)外，中国也是(shì)全球电动车基(jī)础(chǔ)设施最完(wán)善的国家之一。以充电桩为例，中国平均一个公共充电(diàn)桩对应7辆车(chē)，欧洲是16、美(měi)国(guó)是16、印(yìn)度是(shì)25、巴西是28。来(lái)源：施罗德官网。

　　在电(diàn)动(dòng)汽车供应链(liàn)中(zhōng)，有许(xǔ)多公(gōng)司正在在各自(zì)的领(lǐng)域中建立(lì)主导地位，以某智能组件为例，它是电(diàn)动(dòng)汽车(chē)中用于电池(chí)和(hé)电机温控的关键组件的生产商。该公司在空调阀行业全球(qiú)市场占有约60％的份额，并(bìng)在(zài)电动汽车阀门行(xíng)业拥有超过90％的(de)市场份(fèn)额。客户包括特斯拉等全球电动(dòng)汽(qì)车专家以及福(fú)特、宝(bǎo)马(mǎ)等(děng)原始设备制(zhì)造商(shāng)（OEMs）。随着电(diàn)动(dòng)汽车在全球范围(wéi)内(nèi)继续占据(jù)市(shì)场份额——在法规的支持下(xià)，该公司的增长(zhǎng)潜力是可预见的(de)。

　　事实上(shàng)，施罗德(dé)也并非孤例(lì)。

　　另一欧洲(zhōu)巨头安联投资旗舰基(jī)金安联神州A股基金(jīn)也在3月大(dà)手笔(bǐ)加(jiā)仓(cāng)宁德时(shí)代。

　　这只基金最(zuì)新规模47亿美元(yuán)，截至3月底，基金前十大重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅台、中信(xìn)证券、宁德(dé)时代、中国中(zhōng)免、东方(fāng)财富(fù)、美的集团、迈瑞(ruì)医疗、安井(jǐng)食品、锦(jǐn)江(jiāng)集(jí)团、中国(guó)平安。

　　3月(yuè)，基金(jīn)对前十(shí)大重仓股逐一(yī)加仓(cāng)，其(qí)中加(jiā)仓幅(fú)度最大的就(jiù)是宁德时代(dài)，加仓(cāng)幅度高达22.17％。此外，基金对中国中免加仓21.10％，基金加仓贵州(zhōu)茅台(tái)15.05％。对(duì)前十(shí)大重仓股中(zhōng)其余公司(sī)均加(jiā)仓(cāng)8.85％。

　　“宁王(wáng)”市场份额超40％

　　中汽协（中国(guó)汽车工业协(xié)会(huì)）近日发(fā)布的数据显示，2023年4月，我国动力电池产量(liàng)47.0GWh，同比增38.7％；装(zhuāng)车(chē)量25.1GWh，同(tóng)比增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充电桩，同比增长52.0％，桩车增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电池行业(yè)集中度方面，今年4月(yuè)，尽管我国新(xīn)能(néng)源汽车市场共计(jì)36家动力电池企(qǐ)业(yè)实现装车配套，较去年(nián)同(tóng)期(qī)增加2家。但是排名前3家、前5家(jiā)、前10家动力电(diàn)池企业动力电(diàn)池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总装车量(liàng)比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业(yè)集中度依旧较(jiào)高。

　　企业排名来(lái)看，根据中国汽车动力电池产业创(chuàng)新联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时代以(yǐ)40.83％的(de)占比持续(xù)领跑，比亚迪(dí)、中创新(xīn)航、亿纬锂(lǐ)能(néng)、国轩高科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名(míng)。第6-10名则分别为：欣旺达、LG新能源、蜂巢能(néng)源(yuán)、孚能科技(jì)、瑞浦兰(lán)钧。

　　作为动力电池(chí)行业(yè)的龙头(tóu)企业，宁德时代于2023年(nián)一季度实现营业收(shōu)入890.38亿元，同比增长82.91％；实现净利(lì)润98.22亿元，同比增长557.97％，单(dān)季利润增速创历史新高。

　　北向资金调仓换股，“宁(níng)王”重受青睐

　　或(huò)许是基于优异(yì)的业绩，来(lái)自Wind的(de)数据显示(shì)，截至5月14日，最(zuì)近7天北(běi)向(xiàng)资金(jīn)净(jìng)流入宁(níng)德时代15.75亿(yì)元，位居(jū)北(běi)向净流入榜首(shǒu)。北向资(zī)金净流入较多的(de)其它个(gè)股还包(bāo)括宁德(dé)时代、工业富联、贵州茅台、工商银行、北方华创(chuàng)、兴业银行、紫金矿业、建设银行、比(bǐ)亚迪、中国(guó)石化。北(běi)向(xiàng)资金净流出(chū)较多的个(gè)股(gǔ)包括格力电器、中国建筑、东方财富、中国(guó)中免(miǎn)、阳光电源(yuán)、中兴(xīng)通讯、科大讯飞(fēi)、隆基绿能、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看(kàn)好的“宁王(wáng)”的外资还包括“柏基(jī)”。超(chāo)长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德时(shí)代。

　　柏基在谈及为何持(c53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌: #ff0000; line-height: 24px;'>53231323是什么意思？ 53231323可以弹哪些歌hí)有宁德时代(dài)时，写道：宁德时代所处的位置(zhì)是(shì)令人(rén)羡慕的(de)。它背后有(yǒu)两大增长机遇(yù)一是(shì)电动车二是储能；CATL聪(cōng)明(míng)地选择(zé)聚焦(jiāo)磷酸铁锂电池，这方(fāng)面(miàn)它的市场份额是领先的。此外(wài)，磷酸(suān)铁(tiě)锂电(diàn)池(chí)因(yīn)为安全性(xìng)、生命周期和(hé)不含钴等特(tè)征而受(shòu)到欢(huān)迎；动力电池的企(qǐ)业发展与政(zhèng)府的脱(tuō)碳计(jì)划是(shì)一致的。CATL的领导(dǎo)者也非常有远见。

　　柏基同时也(yě)解释了：他们如何(hé)通过 “柏(bǎi)基(jī)十问”来考察宁德时(shí)代(dài)的(de)。

　　不(bù)过(guò)，柏基也表示，如(rú)同(tóng)所有的投(tóu)资者，他们的判断也可能是错的。例如，若未来(lái)新的电池技术出现(xiàn)，宁(níng)德时代的(de)竞争优势不复。随着电池成(chéng)本下降，宁德时(shí)代若不能保持(chí)利(lì)润(rùn)率。宁(níng)德时(shí)代和电动车(chē)厂商的关系若(ruò)不能(néng)维系。这(zhè)些因素都会影响柏(bǎi)基(jī)对于宁德(dé)时代的判断(duàn)。

　　但(dàn)并非(fēi)所有的外资(zī)都在加(jiā)仓宁德时代。4月另一欧(ōu)洲(zhōu)巨头(tóu)安本投资旗舰中国基(jī)金“安本标准SICAV I-中国A股可持续股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金(jīn)最新规模35.62亿(yì)美元。

　　截(jié)至2023年4月底，基金持有的(de)前十(shí)大重仓股为贵州(zhōu)茅台、宁德时(shí)代、中国中(zhōng)免、迈(mài)瑞医疗(liáo)、爱尔(ěr)眼科(kē)、华测(cè)检测、招商银(yín)行(xíng)、美的集(jí)团、广联达、宁波(bō)银行。

　　摩根大通加(jiā)仓(cāng)泸州老窖

　　宁德时代之外，互联网(wǎng)或者食(shí)品饮(yǐn)料也颇受关注(zhù)。

　　例(lì)如，摩根大(dà)通旗舰基金“摩根基(jī)金-中国A股机遇基(jī)金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新(xīn)规模395 亿元(yuán)人民币，截至2023年一季度末，基金前(qián)十大重仓股为贵(guì)州(zhōu)茅(máo)台、金山软件(jiàn)、中国平安、招商银行、万华化学、恒生金融、泸州老窖(jiào)、迈瑞医疗、京(jīng)东方。3月基金加仓幅(fú)度最大的为(wèi)泸州(zhōu)老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银(yín)旗下(xià)瑞银（卢森(sēn)堡）股(gǔ)票(piào)基金-中国机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新规(guī)模47.83亿美元。截至2023年(nián) 3月(yuè)底，基金前(qián)十大重仓股为腾讯控股、贵州茅台、网易、阿里巴(bā)巴、中国平(píng)安(ān)、招商(shāng)银行、石药(yào)集团、AIA、平安银行(xíng)、美团(tuán)。3月，基金加仓阿里巴巴11.66％。

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