国内千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，其持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在(zài)一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的(de)最(zuì)新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林(lín)美股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的(de)最新(xīn)13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到(dào)17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持(chí)仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母(古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人mǔ)公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底反弹，今年(nián)1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季度(dù)对(duì)拼多多(duō)越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在(zài)一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持(chí)有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋(qū)缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来看(kàn)，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢(huī)复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下有足(zú)够(gòu)的安全边际。在(zài)过去(qù)几个季度(dù)的财报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续(xù)密切(qiè)跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同(tóng)时(shí)也要(yào)留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意的(de)是(shì)，景林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从(cóng)140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也(yě)从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林(lín)布局这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互(hù)联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确(què)定性，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛(shāi)选与客观(guān)评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核(hé)心技术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件(jiàn)带来(lái)实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提(tí)升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看(kàn)，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公司在美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公(gōng)司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在古诗《画》的作者是谁？哪个朝代人，画的作者是哪个朝代的诗人(zài)线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至(zhì)39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林(lín)今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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