私募大佬葛卫东的持(chí)股动向，一(yī)向(xiàng)备受投资者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年(nián)年报(bào)和2023年(nián)一(yī)季报披露收官(guān)，葛(gé)卫(wèi)东的最(zuì)新持(chí)股动向清晰地呈现在投资者面前。

　　期货日报(bào)记者梳(shū)理(lǐ)A股上市公司(sī)2022年年(nián)报发现，葛卫东在(zài)8家上(shàng)市公司前十(shí)大(dà)流通股东或前十大股(gǔ)东名单中现身。与2022年三季报相比，葛卫(wèi)东从安(ān)恒信息前十大流(liú)通(tōng)股东(dō吴亦凡还出得来吗ng)名(míng)单(dān)中退出，减持(chí)了兆易创新、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐波，对科大讯(xùn)飞、移远(yuǎn)通(tōng)信的持股保持(chí)不变，湘电股份是唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年11月通过(guò)定(dìng)增入股）。截至(zhì)2022年年底，葛卫东持股(gǔ)市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月(yuè)底小幅减少(shǎo)0.23亿元。

　　上市(shì)公(gōng)司一季报(bào)显(xiǎn)示，葛卫(wèi)东出现在9家上市(shì)公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单中。与(yǔ)2022年(nián)年报(bào)相比，葛卫东在短暂退出后，再次出现在安恒信息(xī)前十大流通股东名单(dān)中，减持了容百(bǎi)科技、绿的谐(xié)波，对(duì)兆易(yì)创新、科大(dà)讯(xùn)飞、奇安信、贝特瑞(ruì)、湘电股份、移远通信的持股保持“按(àn)兵不动”。截至2023年3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元，即便剔除新进股安恒信息的影响(xiǎng)，其(qí)持股市(shì)值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年(nián)开始，葛卫(wèi)东开始频频出现在A股上市公司(sī)前十大(dà)流通股东或前十大股东名单中，参与方式包括定(dìng)增、二(èr)级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛(gé)卫(wèi)东偏(piān)爱成长股，尤其是科技股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体等行业，买入后往(wǎng)往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年(nián)一季报中(zhōng)，兆易创新和科(kē)大讯飞是葛卫东的前两大重(zhòng)仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股市值分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年底分别增加(jiā)了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度(dù)葛卫东(dōng)对这两只股票的持仓(cāng)保持不变，市值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度(dù)，ChatGPT火爆出圈(quān)，AI概(gài)念股受到市场(chǎng)追捧。作为AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东便出现在科(kē)大讯飞前十大股东名单中(zhōng)，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出(chū)峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随后，葛卫东开(kāi)启了减持模式，从2020年四季度至(zhì)2022年三季度，在8个季度(dù)中，有7个季(jì)度进行了减持操作(zuò)，累计(jì)减持2940.34万股，持股比例(lì)降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年(nián)一季度，科(kē)大讯(xùn)飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随(suí)后一(yī)路拉(lā)升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可(kě)热的(de)大牛股(gǔ)。4月初，科大讯(xùn)飞股价继续上行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度(dù)突破70元/股关(guān)口(kǒu)，触及70.10元/股的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科(kē)大讯(xùn)飞是今年一(yī)季(jì)度葛卫东持股市(shì)值(zhí)大涨的最大(dà)“功(gōng)臣”。截至今(jīn)年一季度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万股科大讯飞(fēi)股票，尽(jǐn)管(guǎn)持股数量较(jiào)2022年年底保持不变，但(dàn)得益于今年(nián)一季(jì)度股价暴涨(zhǎng)，持(chí)股(gǔ)市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元，较2022年(nián)年底接近翻番。

　　与一(yī)路狂飙的股(gǔ)价相比，科大讯飞一季(jì)度业绩表现惨(cǎn)淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与(yǔ)扣除非经常性损益(yì)的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑的(de)原因有(yǒu)三方(fāng)面：第一，由于去年12月份(fèn)和今年(nián)1月份(fèn)特殊的社会经济(jì)客(kè)观(guān)环境，当(dāng)期无法推进项目进程和(hé)合同签署等工作，随后又面临春节假期，较(jiào)多大项目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现了延(yán)迟(chí)，影(yǐn吴亦凡还出得来吗g)响了收入的实(shí)现(xiàn)进(jìn)度。第二(èr)，公司2019年被列(liè)入美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被再次极限施压，从供应链到相关的合(hé)同签署需要调整的过程(chéng)，经过去年(nián)四(sì)季(jì)度(dù)和今年一季度(dù)的努力，主要调整已基本完成。第三(sān)，面对认知智(zhì)能技(jì)术阶跃带来(lái)的重大机(jī)遇(yù)，公司依托认知智能全国重(zhòng)点(diǎn)实验室的长期积(jī)累，于2022年12月15日(rì)启动了“1+N认(rèn)知智(zhì)能大模型专项攻关”，将于2023年(nián)5月6日正式(shì)发(fā)布讯飞(fēi)星火大模(mó)型(xíng)，攻关项(xiàng)目的新增投入(rù)一定程度上(shàng)影响(xiǎng)了当期(qī)利(lì)润。

　　虽然一(yī)季(jì)度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科大讯飞(fēi)认为，基于公司在(zài)国(guó)产(chǎn)替(tì)代(dài)和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二季度(dù)开始将实现收(shōu)入和毛利正向(xiàng)增长，并有信心实现全年高(gāo)质量增长的目(mù)标。

　　兆易(yì)创新是葛卫东(dōng)第一(yī)大重仓股(gǔ)，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始布局。截(jié)至今(jīn)年一季度末，葛卫(wèi)东持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占总股本的(de)2.62％，较去年年底没(méi)有(yǒu)变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减持数(shù)量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在去年(nián)10月底下探两年低位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐(zhú)渐走出低(dī)谷，开启阶段性涨势，今(jīn)年(nián)4月初一度触及9个(gè)月(yuè)高位(wèi)143.33元/股。去年四季(jì)度和(hé)今年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上(shàng)涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与科大讯(xùn)飞类似，虽(suī)然(rán)一季度兆(zhào)易创(chuàng)新股价(jià)大涨，但业绩也下(xià)滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营业收入13.41亿元(yuán)，同比(bǐ)下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆(zhào)易创新称，芯片(piàn)产品市场需求下(xià)降(jiàng)，本(běn)季度营(yíng)业收入同比减少8.88亿(yì)元。其中存(cún)储(chǔ)芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器(qì)业(yè)务收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务(wù)收入(rù)同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利润的(de)下滑，兆易创新(xīn)解(jiě)释称，主(zhǔ)要原(yu吴亦凡还出得来吗án)因是芯(xīn)片产(chǎn)品市(shì)场需求减少(shǎo)，公(gōng)司营(yíng)业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当然(rán)，葛卫(wèi)东也并非(fēi)在每(měi)只股(gǔ)票上都能精准出(chū)击(jī)、一(yī)击制胜，甚至在部分股票上被套牢。以新能源概念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价却一路(lù)走低，去年四季度和今年一季度分(fēn)别下跌18.30％和(hé)0.51％。进入(rù)4月(yuè)份，容(róng)百科技股价仍(réng)未(wèi)摆(bǎi)脱低迷态势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股(gǔ)价的下(xià)行和浮亏的(de)增加，葛卫东也在去年(nián)四季度和今年一季度(dù)分别减(jiǎn)持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截(jié)至一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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