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文章目录：

• 1、基金中的单位(wèi)净(jìng)值(zhí)是什么意思
• 2、基金净(jìng)值和单位净(jìng)值是什么意思,有什么(me)区别呢?
• 3、指(zhǐ)数(shù)基(jī)金(jīn)的(de)单位净(jìng)值是什么意(yì)思

基金中(zhōng)的单位净(jìng)值是什(shén)么意思

单位净(jìng)值是股市(shì)术语，全称基金单位(wèi)净值，是指开放式基金申购份(fèn)额及赎回金额(é)计算的基础，计算公(gōng)式为：基金单位净值=（基(jī)金(jīn)资产总(zǒng)值－基金负债）/基金总(zǒng)份额。

基金单(dān)位净(jìng)值(zhí)即每份基金单位的净资产价值，等于基金(jīn)的总资(zī)产减去总负债后(hòu)的余额再除(chú)以(yǐ)基金全部发行的单位(wèi)份额(é)总数。其计算(suàn)公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。基金净(jìng)值一般日终公布，您可以通过行情(qíng)软件查看每(měi)日基金净值。

单位净值(zhí)是指开放式基金申购份额及赎(shú)回金(jīn)额计算的(de)基础，即基金单(dān)位的净资产价值。每(měi)个(gè)营业日根据基金所(suǒ)投(tóu)资证券市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的(de)各类成本及费用(yòng)后，得出(chū)该基金当(dāng)日(rì)的资产(chǎn)净(jìng)值。

基金净值和(hé)单位净值是什么意思,有什么区别呢(ne)?

1、净值就(jiù)是你购买基金的(de)单价，最新(xīn)净值就(jiù)是最近（可能(néng)是今天的或者(zhě)这(zhè)个(gè)月的，总之是(shì)最近的(de)）这个基金的单价。单(dān)位净(jìng)值023是(shì)指这个理财产品(pǐn)一份要023元。

2、是(shì)，基金(jīn)净值和单(dān)位净(jìng)值(zhí)就是(shì)每一份基金的价此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读格，比如基金(jīn)净值为1，投资(zī)者买入1万元，那么(me)最终投资者获得1万份的数量(liàng)（不计算手续(xù)费）。

3、定(dìng)义不同：基金单(dān)位净值是每份额的基(jī)金在当日的价值，累计净值指基金(jīn)体(tǐ)现(xiàn)的是基金成立(lì)以来的累计收益。反(fǎn)映不同：单位(wèi)净(jìng)值(zhí)反映(yìng)的是某一时间点基(jī)金持有人的权(quán)益，累计净(jìng)值反映(yìng)基(jī)金在运作期间的历(lì)史表(biǎo)现。

4、单位净(jìng)值，简单地(dì)说，相当(dāng)于每(měi)只基(jī)金(jīn)的(de)价(jià)值(zhí)。其计算(suàn)公式(shì)为：基(jī)金单(dān)位净值=(基金资(zī)产总值-基金负(fù)债)/基(jī)金总份(fèn)额(é)。

5、基金单位净值是(shì)指每个基金份额的(de)市场价(jià)值。它(tā)的(de)计(jì)算方法是将基(jī)金的净(jìng)资产除以基金的总份(fèn)额(é)。净资产(chǎn)是指扣(kòu)除基金此非彼是什么意思，此 非彼 是什么意思怎么读的负债后的总资(zī)产净(jìng)值。基金(jīn)单位净值的变动主要受到(dào)基金投资组合中各项资产价格的(de)波动影响。

指(zhǐ)数基金的(de)单位净(jìng)值(zhí)是什么意(yì)思

而指数基金单(dān)位净值是(shì)指，基金公司根据资产净值，除(chú)以基(jī)金份(fèn)额的总额得出的每一份基金净价值(zhí)。简单来说(shuō)，就是(shì)基金(jīn)的总市值除以总(zǒng)份(fèn)额(é)，得到的结果就是单位净值。指(zhǐ)数基金的单(dān)位净(jìng)值(zhí)通常会随着市场波动而上升或下降。

在金融(róng)投资领域，单位净(jìng)值是(shì)指一个基金产品的净资(zī)产分(fēn)配(pèi)到每一个基金(jīn)份额上(shàng)面(miàn)的金额(é)。也就是说，基金每个(gè)份额所代(dài)表的价值就是单位净(jìng)值。一般来说(shuō)，基金的净值是每个(gè)交易日晚间计算得出的。

基金净值，是(shì)又称(chēng)基金(jīn)单位净值，是每份基金(jīn)单位的净资产(chǎn)价(jià)值，等于基(jī)金的总资产减去总负债(zhài)后(hòu)的余额再除以(yǐ)基金全部发行的单(dān)位(wèi)份额总(zǒng)数(shù)。开放式基金的申(shēn)购(gòu)和赎(shú)回都以(yǐ)这个价格进行。也就是说，基金的净值相(xiāng)当(dāng)于就是基金的价格。

基(jī)金单位资(zī)产净值是(shì)每一基金单位代表的基金资产(chǎn)的净值(zhí)。基金单位(wèi)资产净(jìng)值=(基金资产(chǎn)-基金负债)/基金份额。

单(dān)位净值是股市术语(yǔ)，全称基金单位净值，是(shì)指开放(fàng)式基(jī)金(jīn)申购份额(é)及赎回金额计(jì)算的基础，计算公(gōng)式为：基金单(dān)位净值=（基金资产(chǎn)总值－基(jī)金负债）/基(jī)金总份(fèn)额(é)。

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