金融界5月5日消息 央(yāng)行、香港(gǎng)证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员会、香港金融管理(lǐ)局(jú)即将正式启动(dòng)香港与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互通合作(zuò)。北向互换通下的(de)交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向(xiàng)互换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日(rì)不超过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时(shí)调(diào)整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人(rén)民银行、香港证券(quàn)及期货事(shì)务监察委员会(huì)、香港金(jīn)融管理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作

　　为促进内地与香港金融衍生品市场的协同发展，构(gòu)建高(gāo)水平金融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人(rén)民(mín)银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香港证券(quàn)及期货(huò)事务(wù)监察(chá)委员会(huì)（以下简称香港证监会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香(xiāng)港金管局）发布联合公告，同意(yì)中(zhōng)国外汇交易中心(xīn)（全国银(yín)行(xíng)间同业拆(chāi)借(jiè)中心）（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有限公(gōng)司(sī)（以(yǐ)下简(jiǎn)称上(shàng)海清算所）和香港场外结算有限公司（以下简称场外结算公司）开展(zhǎn)香港与内地利率互换(huàn)市场互联互通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初(chū)期先行(xíng)开通“北向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他国家(jiā)和(hé)地(dì)区的境外投资者(zhě)可通过两地基础设施互联互通(tōng)参与内(nèi)地(dì)银行间金融衍生(shēng)品市场。自联(lián)合公(gōng)告发布以来，“互换(huàn)通”的各项准备工作进展顺利(lì)，“北向互换通(tōng)”下(xià)的(de)交易将于2023年(nián)5月15日启(qǐ)动。为便于(yú)“北向(xiàng)互换通”的顺(shùn)利推出，现(xiàn)就有(yǒu)关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相关(guān)交(jiāo)易及结算安(ān)排

　　（一）交易品种：

　　“北向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交易品种(zhǒng)为利率互换产品(pǐn)，报(bào)价、交易及结算币种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境内投(tóu)资(zī周公吐哺天下归心的意思是什么意思，周公吐哺天下归心的意思是什么解释)者（即互换通报价商(shāng)）需与外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心签署(shǔ)报(bào)价商协议(yì)，并为(wèi)上(shàng)海(hǎi)清算所利(lì)率互(hù)换集中清算业(yè)务的清(qīng)算会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　2.参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通”的境外投资者为(wèi)符(fú)合人民银行要求并(bìng)完成内(nèi)地银(yín)行间债(zhài)券市(shì)场准(zhǔn)入备案(àn)的境外机(jī)构投资者，并经外汇交易中心开通“北(běi)向互换通(tōng)”交易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同(tóng)时(shí)申请(qǐng)成为场外(wài)结(jié)算公司的清(qīng)算会员或该(gāi)类会员的(de)清算(suàn)周公吐哺天下归心的意思是什么意思，周公吐哺天下归心的意思是什么解释客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外(wài)汇交易中(zhōng)心与人(rén)民(mín)银行认(rèn)可的境外电子交(jiāo)易(yì)平台互联提供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算所和场外结算公(gōng)司建(jiàn)立中央对手方清算机构(gòu)互联互通，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期(qī)，全部境外投资(zī)者通过“北向(xiàng)互换通”开展(zhǎn)利率互换交(jiāo)易(yì)在轧差(chà)后的名(míng)义本金净额每日(rì)不超过(guò)人(rén)民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况(kuàng)适时调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司针对双方清算所(suǒ)之(zhī)间(jiān)的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换通”资源池(chí)。初期(qī)，上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所与场外结(jié)算公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应的“互换(huàn)通(tōng)”资源池风险敞口设定上(shàng)限不超过人民(mín)币40亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已(yǐ)就“互(hù)换(huàn)通”涉及的(de)跨(kuà)境监管合作(zuò)原(yuán)则和具体安排(pái)达成共识，并签署(shǔ)了《关于内(nèi)地(dì)-香港债(zhài)券及(jí)衍生品市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备忘录健全了两地监管机构在债(zhài)券及(jí)衍生品市场方面的(de)监管(guǎn)合作安排(pái)和联络协商(shāng)机制，共同维护“互换(huàn)通”的正(zhèng)常运行、金融市(shì)场稳定和公平交易秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易(yì)中心、上海清算所(suǒ)和场外结(jié)算公司应当依(yī)法履行“互换通(tōng)”下的各项职责，组织市场各方有序(xù)开展“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规(guī)定(dìng)及业(yè)务规则，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和控(kòng)制风险，做好投资者(zhě)教育和服(fú)务，切实维护投资者(zhě)合法(fǎ)权益。投资者(zhě)应当充(chōng)分(fēn)了解(jiě)两(liǎng)地(dì)市(shì)场(chǎng)法律法(fǎ)规(guī)、业(yè)务规则和实践(jiàn)操(cāo)作的差异，评估和控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开展相关投资(zī)。

　　市场各(gè)方(fāng)应进(jìn)一(yī)步做好准(zhǔn)备工作(zuò)，确保“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣参与“北向互换通”的投资(zī)者可联系外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场外结算公司为参与做准备。

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