一季度，以电影《大空头》闻(wén)名的(de)迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多(duō)头对准了(le)中(zhōng)国(guó)的电商巨头(tóu)。

　　据13F文(wén)件(jiàn)显示(shì)，京东(dōng)和阿里巴巴两只(zhǐ)中概股(gǔ)已(yǐ)经成(chéng)为(wèi)其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持有(yǒu)的最(zuì)大两只头寸，占其(qí)股(gǔ)票投资组合(hé)的20％。

　　这从(cóng)侧面(miàn)说明，他不仅在地缘(yuán)政治(zhì)风(fēng)险(xiǎn)中持续(xù)看(kàn)好中概互(hù)联网公司持(chí)续的(de)估值修复，也(yě)显(xiǎn)示出(chū)对中(zhōng)国消费和经济复苏的信心。

　　大举(jǔ)加(jiā)仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举押注房地产泡沫后在(zài)金融危机时期一举成名。他还因在游(yóu)戏驿站(zhàn)成(chéng)为热(rè)门(mén)股(gǔ)之前(qián)押注该(gāi)公司而闻(wén)名，去年(nián)还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木(mù)头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投(tóu)资从2022年(nián)四季度(dù)开始(shǐ)。随着疫情管控(kòng)优(yōu)化和中国(guó)经济复苏，今年一季度，巴里继续增持阿里巴巴(bā)和京(jīng)东，其持有的京东达到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅2倍多(duō)；阿里巴巴的增幅也达(dá)1倍，价值1000万(wàn)美元(yuán)。

　　报告显(xiǎn)示，Scion第一季增持京东(dōng)17.5万股(gǔ)，这在其投资组合中(zhōng)的占比(bǐ)为(wèi)10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1097.3万美元，持(chí)股市值第一(yī)。该对冲基金还增持(chí)阿里巴巴5万股，在投(tóu)资组合中占(zhàn)比9.56％，为第二大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股(gǔ)市值第二。

　　自二季(jì)度(dù)以来，两大电商股的走势并(bìng)没有完全(quán)逆转，但近期电商股价走势已经显示(shì)出积极趋势，尤其是京东一(yī)季度扭亏(kuī)为盈和管(guǎn)理层积极的表态，更加激发了市场的信(xìn)心。

　　大空(kōng)头对全球消费(fèi)复苏的信心也(yě)反映在对美国大型珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新(xīn)开该(gāi)股(gǔ)仓位并持仓至组合(hé)9％，成为其第一季度新(xīn)开最(zuì)大仓位。

　　杀(shā)入地区(qū)银(yín)行股(gǔ)

　　一(yī)季(jì)度也是(shì)“大空头”巴(bā)里大举(jǔ)买入银(yín)行股的时机(jī)。3月中旬，硅谷(gǔ)银(yín)行和签名(míng)银行(xíng)的突然倒闭促使地区银(yín)行的客户(hù)纷纷提(tí)取存款。挤(jǐ)兑潮加剧了人们对(duì)银行进一步倒(dào)闭的担(dān)忧，引(yǐn)发银行股大幅下(xià)跌，并(bìng)加剧了人(rén)们对(duì)金(jīn)融危机和信贷紧缩的(de)担忧。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大空头”闻名的投资者上个季度(dù)增持(chí)了第(dì)一共和银行、西太(tài)平洋合(hé)众银(yín)行、阿莱恩斯西部银(yín)行、纽约社区银行和(hé)亨廷顿银(yín)行(xíng)的股份(fèn)。他还购(gòu)买了其他金融股，特别是富国银(yín)行和Capital One。

　　不(bù)过，这(zhè)些银行(xíng)的股(gǔ)价并没有立即走出漩(xuán)涡。根(gēn)据监(jiān)管备案(àn)文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万(wàn)股第一(yī)共和银行股票，价值约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价今(jīn)年以(yǐ)来(lái)下跌超过97％。随后，纽约证券交易所(suǒ)表示， 将启动(dòng)第(dì)一共和(hé)银行的股(gǔ)票(piào)退(tuì)市(shì)程序，这(zhè)家银行(xíng)在被摩根大通收(shōu)购其大部分资产之前已被监(jiān)管机构接管(guǎn)。

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　　其它(tā)一些地区(qū)银行股的股价也仍(réng)深幅下跌(diē)。Scion还购买了25万股西(xī)太平(píng)洋合众银行，随着银(yín)行(xíng)业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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