预期(qī)收益率计算公式(shì)？是期望收益(yì)率=(期末价格-期(qī)初价格+现(xiàn)金股(gǔ)息)/期(qī)初价格的。关于预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式以及股票预(yù)期收益率计算(suàn)公式，投资组(zǔ)合(hé)的预期收益率计算公式(shì)，证(zhèng)券组合预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公(gōng)式，债券预期收益率计(jì)算公式，投资(zī)预期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识(shí)答案：

预(yù)期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不(bù)确(què)定的(de)条件下，预测(cè)的某资产(chǎn)未来可实现的收益率。对于(yú)无风险(xiǎn)收益(yì)率，一(yī)般是以政府(fǔ)短(duǎn)期债券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是大多数公司采用的是资本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管(guǎn)分散(sàn)投资对降低公司的(de)特有风险有好处，但大部分投(tóu)资者仍(réng)然将他们的资产(chǎn)集(jí)中在有限(xiàn)的几项资产上。

预期收益率计算公式(shì)

　　是期望收益率=(期末价(jià)格-期初(chū)价格+现金股息(xī))/期初价格的。

期望收(shōu)益率的计算公式(shì)

　　期望收益(yì)率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格(gé)

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是资本资(zī)产(chǎn)定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投资(zī)对降低公(gōng)司的特有(yǒu)风险有(yǒu)好处，但(dàn)大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在有限(xiàn)的几项资(zī)产上。

　　比较流(liú)行的还有后来兴起的套利(lì)定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是(shì)投资者会利用套利(lì)的机会获利(lì)，既(jì)如果两个投资(zī)组合(hé)面临同样的风险但(dàn)提供不同的预期收益率，投资者会(huì)选择(zé)拥有较高预期收(shōu)益率(lǜ)的投资(zī)组(zǔ)合，并不(bù)会调整收益至均衡(héng)。

　　我(wǒ)们主要以资本资产定(dìng)价模(mó)型为基础，结合套利定价模型来计(jì)算。

　　首先一个概念是β值(zhí)。

　　它表明(míng)—项(xiàng)投资的风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产(chǎn)i与市场投(tóu)资组合的协方差/市场投资组合的方差

　　市场投(tóu)资(zī)组合与其自身的(de)协方差就是市场(chǎng)投资组合的方差，因此市场(chǎng)投(tóu)资组合的β值永远等于1，风(fēng)险大于(yú)平均资产的投资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之小于(yú)1，无风险投资β值等于0。

　　需(xū)要说明的是(shì)，在投资组合中，可能会有(yǒu)个(gè)别资产的收益率小于0，这(zhè)说明，这项(xiàng)资产(chǎn)的投(tóu)资回报(bào)率会小(xiǎo)于(yú)无风险利(lì)率。

　　一般来讲，要(yào)避免这(zhè)样的投资项目，除(chú)非(fēi)你已经很好到做(zuò)到分(fēn)散化。

　　首先确定一个可接受的收益率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢酬衡量了一个投资者(zhě)将其资(zī)产从无风险投资转移到一个(gè)平均的风(fēng)险投资时所需要的(de)额(é)外(wài)收益。

　　风险溢酬是你投(tóu)资组合的预期收益率减去(qù)无风(fēng)险投资(zī)的收益率的(de)差额。

　　这个数字(zì)一般情况下(xià)要大于1才(cái)有意义，否则(zé)说明(míng)你的投资(zī)组合选择是(shì)有问(wèn)题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所(suǒ)期望的风险溢酬(chóu)就(jiù)应该越(yuè)大(dà)。

　　对于无风险收益率，一般是以政府长期(qī)债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在美国等发达市场，有(yǒu)完善的股票市场(chǎng)作为参考依据。

　　就目前我(wǒ)国的情况(kuàng)，从股票市场(chǎng)尚(shàng)难得(dé)出一个合适的结论，结合国(guó)民(mín)生(shēng)产总值的(de)增(zēng)长率来估计风险溢(yì)酬未尝(cháng)不是一个好的选择。

预期收益率和无风险收(shōu)益率有什么区别(bié)

　　预(yù)期收(shōu)益率也称为 期望收益(yì)率，是(shì)指在不确定的条件下(xià)，预测(cè)的某资产(chǎn)未(wèi)来可 实(shí)现 的(de)收益率(lǜ)。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府短期债(zhài)券的年利率为(wèi)基础的。

　　在衡量市场风险和收益模型中，使用最久(jiǔ)，也(yě)是至今(jīn)大多数公司(sī)采用的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但(dàn)大(dà)部(bù)分投资者仍然将他们(men)的资产集中(zhōng)在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上(shàng)。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和(hé)收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数公司采用的是 资本(běn)资产(chǎn)定(dìng)价模型 (CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管(guǎn) 分散投资 对(duì)降低(dī)公(gōng)司的 特(tè)有风险 有好(hǎo)处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资产(chǎn)集中在有限的几项资产上。

预期收(shōu)益率计算公式是怎样(yàng)的？

　　预期收(shōu)益率也称为期望收益率(lǜ)，是指(zhǐ)在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资产未来可(kě)实(shí)现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式为：资产(chǎn)i的预期(qī)收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险(xiǎn)收益率，E（R武警能打过特警吗m）：市场投资(zī)组(zǔ)合的预(yù)期收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的(de)风(fēng)险(xiǎn)溢酬。

　　拓(tuò)展资料

　　预(yù)期(qī)年化预期收(shōu)益率是怎么算(suàn)出(chū)来的 逾期(qī)年(nián)化(huà)预(yù)期(qī)收益率是指投资期限为(wèi)一年(nián)所获的预期预期(qī)收益率，也是将当(dāng)前预(yù)期收(shōu)益率换算成年预期收益率的一种计算方(fāng)法，计算(suàn)公(gōng)式(shì)为：年化预期收益(yì)率=（投(tóu)资(zī)内(nèi)预期(qī)收(shōu)益/本金）/（投资(zī)天数/365）×100%，预期(qī)年化预期收益=投资金额(é)×预期年化预期收益率×投(tóu)资期(qī)限/365。

　　例(lì)如(rú)你用1万(wàn)元购(gòu)买了(le)一个投资(zī)期(qī)限为30的理财产品，该产品(pǐn)的预期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你(nǐ)可获得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限刚(gāng)好(hǎo)为1年，那么(me)预(yù)期预期(qī)收益(yì)的计算方式会更(gèng)简单：预期年化预(yù)期(qī)收益=本金×预期年化(huà)预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日(rì)年化预期收益(yì)率是什么意(yì)思

　　在实际投资过(guò)程(chéng)中，七日年化预期收(shōu)益率(lǜ)也是经常遇(yù)到的(de)一(yī)个概念，七日(rì)年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率是指将7日的平均预期收益水平换算成(chéng)年化率(lǜ)后得出的预期收益率(lǜ)，常(cháng)用于货(huò)币(bì)基(jī)金。

　　七(qī)日年化预期收益(yì)率往(wǎng)往(wǎng)都是浮动的，不(bù)代表(biǎo)未(wèi)来的年化预期(qī)收益率，但可(kě)用(yòng)于参(cān)考该理财产品的盈利水平。

　　 一般(bān)情况下，预期年化(huà)预期收(shōu)益率越高的产品，风险也(yě)越大。

　　此(cǐ)外，投资期限越(yuè)长的产(chǎn)品(pǐn)，预期预期(qī)收益率(lǜ)往往也越高。

　　以(yǐ)上关于预期(qī)年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率是(shì)怎(zěn)么算(suàn)出来(lái)的的内容，希望对大家(jiā)有所(suǒ)帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有风险，投资需(xū)谨慎(shèn)。

　　预期收益率计算公(gōng)式(shì)？是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期(qī)初(chū)价格+现(xiàn)金股息(xī))/期初价(jià)格的。关(guān)于预期收益(yì)率计算(suàn)公式(shì)以及(jí)股票预期收益率计算公式(shì)，投(tóu)资组合的预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式，证(zhèng)券组合预期(qī)收益(yì)率计算(suàn)公式，债券预期收益率计算公式，投(tóu)资预(yù)期(qī)收益率计算公式等(děng)问题(tí)，小(xiǎo)编(biān)将为你(nǐ)整(zhěng)理以下的知识答案：

预(yù)期收益率(lǜ)是(shì)什么

　　预期收(shōu)益率也称为期(qī)望收(shōu)益率的。

　　是指(zhǐ)在(zài)不确定的条(tiáo)件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可实现的(de)收益(yì)率(lǜ)。对于无风险(xiǎn)收益率，一般是以政府短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡(héng)量市场风险和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是大多数(shù)公司采用(yòng)的是资本(běn)资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设是(shì)尽(jǐn)管(guǎn)分散投资(zī)对降低(dī)公司的特有风险(xiǎn)有(yǒu)好(hǎo)处，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然(rán)将他(tā)们的资产集中在有限的几项资产上。

预期收益(yì)率计算公式(shì)

　　是(shì)期望(wàng)收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现(xiàn)金股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格的。

期望收益率的计算公式

　　期(qī)望收(shōu)益(yì)率=(期末价(jià)格-期初价格+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今大多数公司采(cǎi)用的是资本(běn)资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分(fēn)散投(tóu)资对降低(dī)公司的特有风(fēng)险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他们的资产集中在有(yǒu)限的几项资产上。

　　比(bǐ)较流(liú)行的还有后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假(jiǎ)设是(shì)投资者(zhě)会利用(yòng)套利的机会获(huò)利(lì)，既如果两个投资组(zǔ)合面临(lín)同样的风险但提供不(bù)同(tóng)的预(yù)期(qī)收益率，投(tóu)资者(zhě)会选择拥有较高预期收益率的投资组合(hé)，并不会调整收益至均(jūn)衡。

　　我们主(zhǔ)要以资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价模型为基础，结合套(tào)利定价模型来计(jì)算。

　　首先(xiān)一个概念是β值。

　　它表明—项投资的(de)风险程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市(shì)场投资组合的协方差/市(shì)场(chǎng)投资(zī)组合的方差

　　市场投资组合与其自身(shēn)的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资(zī)组合的β值永远等(děng)于1，风(fēng)险(xiǎn)大于平均(jūn)资产的投资β值(zhí)大于1，反之小于1，无风险投资β值等于(yú)0。

　　需要说明的是，在(zài)投资组合中，可能会有(yǒu)个别资产的(de)收益率(lǜ)小于(yú)0，这说明，这项资产的投(tóu)资回(huí)报率会小于无风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般(bān)来(lái)讲，要避(bì)免这样的投资项(xiàng)目(mù)，除非(fēi)你已经很(hěn)好到做到分(fēn)散化(huà)。

　　首先确(què)定一个可接受(shòu)的收益率，即(jí)风险(xiǎn)溢酬(chóu)。

　　风险(xiǎn)溢酬衡(héng)量了一(yī)个投资者将其(qí)资产(chǎn)从无风险投资转移到一(yī)个平均的风险投资时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资组合的预(yù)期(武警能打过特警吗qī)收益率减(jiǎn)去无风险(xiǎn)投资(zī)的收益(yì)率的差额(é)。

　　这个数字一(yī)般(bān)情况(kuàng)下要大(dà)于1才有意(yì)义，否则说(shuō)明你(nǐ)的投资(zī)组合选择是有(yǒu)问(wèn)题(tí)的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险溢酬就(jiù)应该越大。

　　对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以政府长(zhǎng)期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发(fā)达(dá)市(shì)场(chǎng)，有完善的股票市场作为参考依据。

　　就(jiù)目前我国的情况，从股票市(shì)场尚难得(dé)出一个合适的结(jié)论，结合(hé)国民生产总值的增(zēng)长率来(lái)估计风险溢酬未尝(cháng)不(bù)是(shì)一(yī)个好的选择(zé)。

预(yù)期收益率(lǜ)和(hé)无风险收益(yì)率有什么(me)区(qū)别

　　预期收益(yì)率也称为 期望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条件下，预(yù)测的某(mǒu)资产未来(lái)可 实现 的(de)收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期(qī)债券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益模型中(zhōng)，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资本资产定价(jià)模型 (CAPM武警能打过特警吗)，其(qí)假设(shè)是尽(jǐn)管 分散投资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但大(dà)部分投资者仍(réng)然将(jiāng)他(tā)们的(de)资(zī)产集(jí)中在有(yǒu)限的几项资产(chǎn)上。

　　在衡量 市场(chǎng)风险 和收益(yì)模型中，使用最久，也是至今大多数公司(sī)采用(yòng)的是 资本资产(chǎn)定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低(dī)公司(sī)的 特有(yǒu)风险 有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的几项(xiàng)资产上。

预期收益率计算公式是怎样的？

　　预期收益率也称为期望收益(yì)率，是(shì)指(zhǐ)在不确(què)定的条(tiáo)件下，预测的某资产未来可(kě)实现的收益率。

　　预期收益率的(de)公式为：资产i的预(yù)期收(shōu)益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其(qí)中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合的预(yù)期(qī)收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组合的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料

　　预(yù)期年化预(yù)期收益率是怎么算(suàn)出来的 逾期年化预期收益率(lǜ)是指(zhǐ)投资(zī)期限为(wèi)一年所(suǒ)获的预期预期收益(yì)率，也(yě)是将(jiāng)当(dāng)前(qián)预期收益率换算成年预期收益率(lǜ)的(de)一种计算方法(fǎ)，计算公式(shì)为：年化(huà)预期收益(yì)率=（投资内预期收益/本(běn)金）/（投(tóu)资(zī)天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额(é)×预期年化预(yù)期收益率(lǜ)×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了(le)一个投资期限为30的理(lǐ)财产品，该产(chǎn)品的预期年化预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期(qī)限(xiàn)刚好为(wèi)1年(nián)，那么(me)预期预期收益(yì)的计算方(fāng)式会(huì)更简单：预期年化(huà)预(yù)期(qī)收益(yì)=本金×预(yù)期年化(huà)预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化(huà)预(yù)期收益(yì)率是(shì)什么意思

　　在(zài)实际投资过程中，七日(rì)年(nián)化预期(qī)收益(yì)率也是经常遇到的一个概(gài)念，七日年化预期收益率是(shì)指将7日(rì)的平均(jūn)预期(qī)收益(yì)水平换算成年化率(lǜ)后得出(chū)的预期收益率，常用于货币(bì)基金。

　　七(qī)日年化(huà)预期收(shōu)益(yì)率往(wǎng)往都是浮(fú)动的，不代表未来(lái)的年化(huà)预期收益率(lǜ)，但可用(yòng)于参考(kǎo)该理财产品的盈(yíng)利(lì)水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期(qī)收益率越高的产品(pǐn)，风险也越大。

　　此(cǐ)外，投资期限(xiàn)越(yuè)长的产品，预期预期收益率往往也(yě)越高(gāo)。

　　以上关于预(yù)期年化预期(qī)收益(yì)率是怎么算出来(lái)的的内容，希(xī)望对大家有所帮助。

　　温馨(xīn)提示(shì)，理财(cái)有风险，投资需谨慎。

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