预期收(shōu)益(yì)率计算公式？是期(qī)望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价格(gé)的。关(guān)于预期(qī)收益率计(jì)算(suàn)公式(shì)以及股票预期收益率计算公式，投资组合(hé)的预(yù)期收益率计算公(gōng)式(shì)，证券组(zǔ)合(hé)预期收益率计(jì)算公式(shì)，债券预期收益率计(jì)算公(gōng)式，投资预期收益率计算(suàn)公式等(děng)问题(tí)，小编(biān)将为你整理(lǐ)以(yǐ)下的知识答案：

预期收益(yì)率是什(shén)么(me)

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期望收益率的。

　　是指(zhǐ)在不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下(xià)，预(yù)测的某资(zī)产未来可实现的收益率(lǜ)。对于(yú)无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和(hé)收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也是大多(duō)数公司采用的是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设(shè)是(shì)尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风(fēng)险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他们的资产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上(shàng)。

预(yù)期收益率计算公式

　　是期望收益率=(期末价格-期初价(jià)格+现金(jīn)股息)/期初价(jià)格的(de)。

期望收益率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期(qī)末(mò)价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格

　　在衡量(liàng)市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用最久(jiǔ)，也是放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受至今(jīn)大多数(shù)公司采用的(de)是(shì)资(zī)本资产定价模(mó)型(xíng)(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对降低公司的特有风险有好处，但大部分投资者仍(réng)然将他们(men)的资产集(jí)中(zhōng)在有限的几(jǐ)项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行的(de)还有后(hòu)来兴起的(de)套利定价(jià)模(mó)型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者(zhě)会利用套利的机会(huì)获(huò)利，既(jì)如果两个投(tóu)资组合面(miàn)临同(tóng)样的风险但(dàn)提供不同的预(yù)期收(shōu)益率，投资者会选择(zé)拥有(yǒu)较(jiào)高预期收益(yì)率的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调(diào)整(zhěng)收益(yì)至均衡。

　　我们主(zhǔ)要(yào)以资本资(zī)产定价模型为(wèi)基(jī)础，结合套利定价模(mó)型来计(jì)算。

　　首(shǒu)先一个概念是β值。

　　它表明—项投(tóu)资的风险(xiǎn)程度(dù):

　　瓷产的(de)β值(zhí)=资产i与市场投资组合的(de)协方差/市场投资组合的方差

　　市场投资组合与其自(zì)身(shēn)的协方差就是(shì)市场投资组合的方差(chà)，因(yīn)此市场投资(zī)组合的β值(zhí)永远等于1，风险大于平均资产的(de)投(tóu)资β值(zhí)大于1，反(fǎn)之(zhī)小于(yú)1，无风(fēng)险投资β值(zhí)等于0。

　　需要说(shuō)明的是(shì)，在投资组合中，可能会有个别资产(chǎn)的收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产(chǎn)的投资回(huí)报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免(miǎn)这样的投资项目，除非你已经很好到做到分散(sàn)化。

　　首(shǒu)先确(què)定一个可接受的收益(yì)率，即(jí)风险溢酬(chóu)。

　　风险溢(yì)酬衡量了一个投资者将(jiāng)其资产从无风险投资转(zhuǎn)移到一个(gè)平均的风(fēng)险投资时所需(xū)要的额外(wài)收益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组(zǔ)合的预期收益率减去无风险投资(zī)的收益率的差(chà)额。

　　这个数字一(yī)般情况下要大(dà)于(yú)1才有意义(yì)，否则说(shuō)明你(nǐ)的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合选择是(shì)有问题的。

　　风(fēng)险(xiǎn)越高，所期望的风险溢(yì)酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府长(zhǎng)期(qī)债券的年利率为基(jī)础的(de)。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市场(chǎng)作为参(cān)考(kǎo)依据。

　　就目前我国的情(qíng)况(kuàng)，从股票(piào)市场尚(shàng)难得出一个合适的结论(lùn)，结合国(guó)民生产总值的增长率来估计风(fēng)险(xiǎn)溢酬未尝不是一个好的选择。

预期(qī)收益(yì)率和无(wú)风险收益率有什么区(qū)别

　　预期(qī)收益率也称为 期望收益率，是指在不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的某资产未(wèi)来可 实现(xiàn) 的收益率。

　　对于无风险收益率，一般是(shì)以政府短期债券的(de)年利(lì)率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险和收益(yì)模(mó)型中，使用最久，也是至今大多数公司采用的是(shì) 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险(xiǎn) 有好处，但大部分(fēn)投资者(zhě)仍然将他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

　　在(zài)衡量 市(shì)场风(fēng)险 和收益(yì)模型中(zhōng)，使用最久，也是至今大多数(shù)公司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产(chǎn)上。

预期收益率计算公式是(shì)怎样的？

　　预(yù)期收益(yì)率也称为期(qī)望收益率，是指(zhǐ)在不确定的(de)条(tiáo)件下(xià)，预测的某资产未来可实现的收益率(lǜ)。

　　预期收益率的公(gōng)式为：资产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风(fēng)险收(shōu)益率，E（Rm）：市场投资组合的预期收益率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资料

　　预期年(nián)化(huà)预(yù)期收益率是怎么算出来的 逾期(qī)年化预期收益(yì)率是指投(tóu)资期限为一年所(suǒ)获的预期预期收益率(lǜ)，也是将(jiāng)当前(qián)预期收益率(lǜ)换(huàn)算(suàn)成年预期收益率的一(yī)种计算方法，计算公式(shì)为：年化预期收益(yì)率=（投资(zī)内预期收益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期(qī)年(nián)化预期(qī)收益(yì)=投资金(jīn)额(é)×预期年(nián)化预(yù)期收益率×投(tóu)资期限/365。

　　例如(rú)你(nǐ)用1万元购买了一个投(tóu)资期限为30的理财产品(pǐn)，该产品(pǐn)的预期年(nián)化预(yù)期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可获得的预(yù)期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投(tóu)资期(qī)限刚好为1年，那么预期预期收益的计算(suàn)方式(shì)放在里面睡一晚是什么感受，放里面睡觉是什么样的感受会更简单：预期(qī)年(nián)化(huà)预期收益=本金×预期年化预期收益率，即(jí)450元。

　　2、七日年化预期收益(yì)率是什么意思

　　在实际投资(zī)过(guò)程中，七(qī)日年(nián)化预期(qī)收(shōu)益率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收(shōu)益率是指将(jiāng)7日的平均预期收益水平换算(suàn)成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用于货币基(jī)金(jīn)。

　　七日(rì)年化预期收益(yì)率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来(lái)的年化预期(qī)收益率，但可用于参考该理财产品的(de)盈利水平。

　　 一般情(qíng)况下，预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)越(yuè)高(gāo)的产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投资期(qī)限越长的产品(pǐn)，预期预期收(shōu)益率往往也越(yuè)高(gāo)。

　　以上关于预期年化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算出来的的内容，希望对大家(jiā)有所帮助。

　　温馨提示，理财有风险，投资(zī)需(xū)谨慎。

　　预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式？是期望(wàng)收(shōu)益率=(期末价格-期初价格+现金股息(xī))/期(qī)初价格的。关(guān)于(yú)预(yù)期(qī)收益率(lǜ)计算公式(shì)以(yǐ)及(jí)股(gǔ)票预(yù)期(qī)收益(yì)率计算公式，投(tóu)资组合的预期(qī)收益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，证券组合预期收益率计算公式(shì)，债券预(yù)期收益(yì)率计算公式，投资预期(qī)收益率计算(suàn)公(gōng)式等问题，小编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知识答(dá)案(àn)：

预期收益(yì)率(lǜ)是什么

　　预期收益率也称为期(qī)望收益率的。

　　是指在不(bù)确(què)定的条件下，预测(cè)的某资产未来(lái)可实现(xiàn)的收益率。对于无(wú)风险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府短期债券的年利率为(wèi)基础(chǔ)的。

　　在衡量市场(chǎng)风险(xiǎn)和收益模型中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是大多数(shù)公司采用的(de)是(shì)资本资产定价模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对降低(dī)公司的特有风险有好处，但大(dà)部分投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有(yǒu)限的(de)几项资(zī)产(chǎn)上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计(jì)算(suàn)公式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末价(jià)格-期初价(jià)格+现金股息(xī))/期初价(jià)格的。

期望收益率的计(jì)算(suàn)公式

　　期望收益率=(期(qī)末价格-期初(chū)价(jià)格(gé)+现金股息)/期初(chū)价格

　　在衡量市场风(fēng)险和收益模型中，使用最久，也是至(zhì)今大多数公司采用的是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降(jiàng)低公司的特有风险有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然将他(tā)们的(de)资产集中在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

　　比较流(liú)行的还有后来(lái)兴(xīng)起(qǐ)的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是投资(zī)者(zhě)会利用套利的(de)机会获利，既如果(guǒ)两(liǎng)个(gè)投(tóu)资组合面临同样的风(fēng)险但提供不同的预期收益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期收益率的投(tóu)资组合，并(bìng)不会调整收(shōu)益至均衡(héng)。

　　我们主要以资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模(mó)型为基(jī)础，结合(hé)套利(lì)定价模型来计算。

　　首先一个概念(niàn)是β值。

　　它表明(míng)—项投资的风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的(de)协方差/市场投资(zī)组合(hé)的方差

　　市场(chǎng)投资组合与其自身的协方差(chà)就(jiù)是市场投(tóu)资组合的(de)方差，因(yīn)此市场(chǎng)投资组合的β值永远等于(yú)1，风险大(dà)于(yú)平(píng)均资产的(de)投资β值(zhí)大(dà)于1，反之小(xiǎo)于1，无风(fēng)险投资β值等(děng)于0。

　　需要说明的是(shì)，在投资组合中(zhōng)，可能会有个别资产(chǎn)的(de)收益率小于0，这说(shuō)明，这项(xiàng)资产的投资(zī)回报率会小于无风险利率。

　　一般来讲，要避免这(zhè)样(yàng)的投资(zī)项目，除非你已经很好到(dào)做到分散化。

　　首先确定一个(gè)可接受的收(shōu)益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资(zī)者将其(qí)资(zī)产从(cóng)无风险(xiǎn)投资转移到(dào)一个(gè)平均(jūn)的风险投资(zī)时所需要的(de)额外收益。

　　风险溢酬(chóu)是你投资(zī)组合的预(yù)期收益率减去(qù)无(wú)风(fēng)险(xiǎn)投资的收(shōu)益(yì)率的差额。

　　这个数字一般(bān)情况下(xià)要大于1才有(yǒu)意义，否则说明你的投资(zī)组(zǔ)合选择是有问(wèn)题的。

　　风险(xiǎn)越高，所期(qī)望的风险溢(yì)酬就应(yīng)该越大。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是(shì)以(yǐ)政府长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等(děng)发达市场，有完善的股票市(shì)场作为参考依据。

　　就目(mù)前(qián)我(wǒ)国的情(qíng)况，从股票市场尚难得(dé)出一(yī)个(gè)合适的结论，结合(hé)国民生产总值的增长率来估(gū)计风(fēng)险溢(yì)酬未尝不是(shì)一个好(hǎo)的选择(zé)。

预(yù)期收益率和无风(fēng)险(xiǎn)收(shōu)益率有什么区(qū)别

　　预期收益率也称为 期(qī)望收益率，是(shì)指在不确定(dìng)的(de)条(tiáo)件下，预测的(de)某资(zī)产未(wèi)来可 实现 的收(shōu)益(yì)率。

　　对于无风(fēng)险收益率，一般是以政府(fǔ)短期(qī)债券(quàn)的年利率为基础的。

　　在衡(héng)量市场风(fēng)险和(hé)收益模型中(zhōng)，使(shǐ)用最久，也(yě)是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是 资本资产定(dìng)价模型 (CAPM)，其假设是(shì)尽(jǐn)管 分散投(tóu)资 对降低公司的 特有风险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投(tóu)资者(zhě)仍然将他们(men)的资产集中在有限的几项资产上。

　　在衡量 市场风险 和收益(yì)模(mó)型中(zhōng)，使用最久(jiǔ)，也是至今大(dà)多数公司采(cǎi)用的是 资本资(zī)产定价(jià)模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的(de) 特有(yǒu)风(fēng)险 有好处，但大部分(fēn)投资(zī)者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产上(shàng)。

预期收益(yì)率计算公式是怎样的？

　　预期收益(yì)率也(yě)称为(wèi)期(qī)望(wàng)收益率，是指(zhǐ)在不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资产(chǎn)未来可实现的收益(yì)率。

　　预(yù)期收益率(lǜ)的公式为：资产(chǎn)i的(de)预期收益(yì)率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的(de)预(yù)期收益(yì)率，βi： 投资i的(de)β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组合的风险溢酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来的 逾(yú)期年化预(yù)期收益(yì)率是指投资期(qī)限为一年所获(huò)的预期(qī)预期收益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期收(shōu)益(yì)率换算成年预期收益率的一种(zhǒng)计算方(fāng)法，计算公式为：年化(huà)预(yù)期收益率=（投资内预期收(shōu)益/本金）/（投资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化(huà)预期收益率×投资(zī)期限/365。

　　例如(rú)你用1万元购(gòu)买了一个投资期限为30的理财(cái)产品(pǐn)，该产品的预期年化预期收益率为4.5%，那(nà)么你(nǐ)可(kě)获得的预期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元(yuán)。

　　 如果投(tóu)资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么预(yù)期预期(qī)收益的计算方(fāng)式会更简单：预期年(nián)化预期收益=本金×预期年化预期收(shōu)益率，即450元。

　　2、七日年(nián)化预期收益(yì)率是(shì)什么意思

　　在(zài)实际投资(zī)过程中(zhōng)，七日年化预(yù)期收益(yì)率也是经常遇到的一个概念，七日年化预期收益(yì)率是指将7日的平均预(yù)期收益水(shuǐ)平换算成年化率后得(dé)出(chū)的预(yù)期(qī)收(shōu)益率，常用(yòng)于货币(bì)基(jī)金。

　　七日年化预期收(shōu)益率往往都是浮动的，不代表未来的年化(huà)预期收益率(lǜ)，但可用(yòng)于参考该理财(cái)产品的盈(yíng)利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期(qī)年(nián)化预期收益率越高(gāo)的产品，风险也越大(dà)。

　　此外，投(tóu)资期(qī)限越长的产品(pǐn)，预期预期(qī)收(shōu)益(yì)率往往也越高。

　　以上(shàng)关于(yú)预期年化预期收(shōu)益率(lǜ)是怎么算(suàn)出来的的内容，希望对(duì)大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理财有(yǒu)风险，投资需谨慎(shèn)。

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