国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会提交了截至2023年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值远大于其他(tā)公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增(zēng)加(jiā)。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有造梦西游3宠物技能几级领悟市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹(dàn)行(xíng)情、在(zài)一季度获(huò)利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二(èr)大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极(jí)加仓可见其看(kàn)好。新东方最新(xīn)报收(shōu)37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1439.37万(wàn)美(měi)元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄(líng)层的用户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合(hé)能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对于存(cún)量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等(děng)业务恢复增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等新业(yè)务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到(dào)相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变(biàn)化(huà)，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多(duō)家(jiā)科(kē)技(jì)巨头(tóu)造梦西游3宠物技能几级领悟

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列(liè)第(dì)七大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加(jiā)仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上(shàng)涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道获(huò)悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之(zhī)一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无(wú)限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带(dài)来实质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的(de)股(gǔ)票，包括英(yīng)伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家上市(shì)公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能(néng)源车龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据，可以(yǐ)看看。

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