私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备(bèi)受投资者关注(zhù)。4月29日，随着(zhe)A股上市公司(sī)2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官(guān)，葛卫东的(de)最新持股(gǔ)动向清(qīng)晰地呈现在(zài)投资者面前(qián)。

　　期货日(rì)报记者梳理A股上市公司2022年年报发现，葛卫东在8家上市公司前十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股(gǔ)东(dōng)名单中现(xiàn)身。与2022年(nián)三季报相比，葛(gé)卫东从(cóng)安恒信息(xī)前十大(dà)流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆易创(chuàng)新(xīn)、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对科(kē)大讯(xùn)飞(fēi)、移(yí)远通(tōng)信(xìn)的持(chí)股保持(chí)不(bù)变，湘电股份是唯一的(de)新进(jìn)股（2022年11月通过(guò)定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫东持股市值(zhí)约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市公司一季报显示，葛卫(wèi)东(dōng)出现在9家上市(shì)公司(sī)前(qián)十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中。与2022年年(nián)报(bào)相比，葛(gé)卫东在短暂退出后(hòu)，再次(cì)出(chū)现在安恒信息前十大(dà)流通股东名单中，减持了(le)容百科技、绿的谐波(bō)，对(duì)兆易创新(xīn)、科(kē)大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电(diàn)股份、移远通信(xìn)的持(chí)股保持“按兵(bīng)不动”。截至2023年(nián)3月(yuè)底，葛(gé)卫东(dōng)持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新(xīn)进股安恒信息的影(yǐng)响，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始(shǐ)频频出现在A股(gǔ)上(shàng)市公(gōng)司前十大流(liú)通股东或前十大股(gǔ)东(dōng)名单中，参与方(fāng)式(shì)包括定增(zēng)、二(èr)级市场买入等。从(cóng)持仓风格上来看，葛卫东偏(piān)爱成(chéng)长股，尤(yóu)其是科技股，例如软(ruǎn)件、半(bàn)导体等行(xíng)业，买入后往往长期持有(yǒu)。

　　在2023年一季(jì)报中，兆易创新和科大讯飞是葛卫东的前两大重仓(cāng)股，分别(bié)为芯片和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由于一季度葛(gé)卫东对(duì)这两只(zhǐ)股票(piào)的持(chí)仓保持不变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念股(gǔ)受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科大讯飞(fēi)前十(shí)大股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数量达5110.17万(wàn)股，创出峰值，持股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了(le)减持模式，从2020年四季度至2022年三(sān)季度，在8个季度(dù)中，有7个季度进行了减持操作(zuò)，累计减持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大(dà)讯飞股价(jià)从33元/股一线启(qǐ)动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热(rè)的大牛股(gǔ)。4月(yuè)初(chū)，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中一度突破70元/股(gǔ)关口(kǒu)，触(chù)及70.10元/股的历史新高(gāo)。

　　作为第二(èr)大重(zhòng)仓(cāng)股，科大讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值(zhí)大涨(zhǎng)的最大(dà)“功臣”。截至今年一季(jì)度末，葛卫东持(chí)有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益(yì)于今年一季度股价暴涨，持(chí)股市(shì)值快速(sù)抬升，共增加了6.70亿元，较2022年年(nián)底(dǐ)接(jiē)近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股价相比(bǐ)，科大(dà)讯飞一季(jì)度业绩表(biǎo)现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报(bào)显示，报告期内，科(kē)大讯飞营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下降(jiàng)17.64％；归(guī)属(shǔ)于上市(shì)公司(sī)股东的净利润与扣除非(fēi)经常性(xìng)损益的净利润(rùn)分(fēn)别(bié)为-0.58亿元和-3.38亿元，同比(bǐ)分(fēn)别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科(kē)大讯飞(fēi)解释称，公(gōng)司业绩下滑(huá)的原因有三方面：第一(yī)，由于去年12月份(fèn)和(hé)今年(nián)1月份特殊的社(shè)会经(jīng)济客观环境(jìng)，当(dāng)期(qī)无法推进项目进程和合(hé)同签署等工作，随后又(yòu)面(miàn)临春节(jié)假期(qī)，较多(duō)大项目在一季(jì)度的签单、实施、交付、验收等工作(zuò)进程出现了延迟，影响了收入的实现(xiàn)进度。第二，公司2019年被列入(rù)美国(guó)实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极(jí)限施压，从供应链(liàn)到相(xiāng)关的(de)合同签署(shǔ)需要调整的过(guò)程(chéng)，经过(guò)去(qù)年四季度和今年一季度的努力，主(zhǔ)要调整已基本完(wán)成。第三，面对认知(zhī)智能技(jì)术阶跃带来的重(zhòng)大机遇，公(gōng)司依托(tuō)认知智能全国重(zhòng)点实验室的(de)长期(qī)积(jī)累，于2022年(nián)12月15日启动了“1+N认知智能大模型(xíng)专(zhuān)项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投入一定程度上(shàng)影响了当(dāng)期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于(yú)未(wèi)来，科大讯飞并(bìng)不(bù)悲观。科(kē)大(dà)讯飞认为，基于公司在国(guó)产替代和业务开拓(tuò)上的进展，预计从二季度(dù)开始将实(shí)现收入和毛(máo)利正(zhèng)向增(zēng)长，并(bìng)有(yǒu)信心实现全年高(gāo)质量增长的目标(biāo)。

　　兆易(yì)创新是葛卫东第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股，也是其长期(qī)持有的股(gǔ)票之一，早在2018年二季度便开始布局。截(jié)至今(jīn)年一季(jì)度末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股(gǔ)票，占总(zǒng)股本的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过，从(cóng)2021年三季度至2022年四季度，葛卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆易创新，减持数量分别为382.64万(wàn)股(gǔ)、357.56万(wàn)股、19.83万股、372.93万(wàn)股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价(jià)表现上，在去年10月底(dǐ)下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐走出低(dī)谷(gǔ)，开启(qǐ)阶段性涨势(shì)，今年4月初一度触及9个(gè)月高位143.33元/股。去年四季(jì)度和今年一季(jì)度，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价(jià)分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科(kē)大讯飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业(yè)绩也下滑明显。一季报显示，今年一季度，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利润1.50亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营(yíng)业收(shōu)入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品市场需求下降，本季度(dù)营业收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同(tóng)比减少0.47亿元。

　　对于净利润的(de)下(xià)滑，兆易(yì)创新(xīn)解释称，主要(yào)原因是芯(xīn)片产品市场需求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率(lǜ)下降，导致毛利润同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当(dāng)然，葛卫东也并非(fēi)在每(měi)只(zhǐ)股票上都能精准出击、一击(jī)制胜，甚(shèn)至在(zài)部分股票(piào)上被套牢。以新能源概念股(gǔ)容百科技为例，葛卫东(dōng)在(zài)2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百(bǎi)科(kē)技(jì)股价却一路走低，去年四(sì)季度(dù)和今年一(yī)季度分别下(xià)跌18.30％和(hé)0.51％。进(jìn)入(rù)4月(yuè)份，容百科技(jì)股价(jià)仍未摆脱(tuō)低迷态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的(de)下行(xíng)和浮亏的(de)增加，葛卫东(dōng)也在去年四季度和(hé)今年一季(jì)度分别减持(chí)容百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末，持股市值为2.65亿元(yuán)，在(zài)半(bàn)年内缩水超30％。

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