国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林资(zī)产的最新观(guān)点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙(lóng)头(tóu)公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包含境内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美(měi)股的前十(shí)大(dà)重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集(jí)中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个(gè)季(jì)度(dù)对拼多多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能(néng)是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在一季度获(huò)利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思方在(zài)今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市(shì)值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以(yǐ)来(lái)走势也(yě)比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的(de)需求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力等。目(mù)前行(xíng)业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育(yù)领域(yù)业务基(jī)础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐(lè)观，经历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境变化等(děng)因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓(cān感知力是一种什么能力，手机情景感知是什么意思g)了(le)多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以(yǐ)来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻(fān)倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初(chū)最低的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波(bō)动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能是景林布(bù)局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一些(xiē)真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科(kē)能源(yuán)、京东等(děng)多只美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以看看。

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