国内千亿私(sī)募(mù)巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至(zhì)2023年(nián)一季度末的美(měi)股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进(jìn)了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相(xiāng)对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓(cāng)市(shì)值(zhí)都超(chāo)过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第(dì)一大(dà)美(měi)股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度(dù)对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新(xīn)观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基础(chǔ)扎(zhā)实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教育、直播电商(shāng)业(yè)务等新业务成(chéng)为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极(jí)信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留意(yì)估值过热、政策导向(xiàng)、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的(de)是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季度加(jiā)仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第(dì)七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股市值为女人出国能干什么工作，女人出国打工都有什么工作8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟(wěi)达年初以来从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨(jù)头的(de)原因。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联(lián)网之后(hòu)最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的(de)应(yīng)用可(kě)以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美国(guó)外(wài)卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林(lín)还增(zēng)持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司(sī)；同(tóng)时(shí)清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能(néng)源、京东(dōng)等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据(jù)，可以看看。

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