国内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美(měi)股市(shì)场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司景(jǐng)林资产(chǎn)管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交(jiāo)会提交了(le)截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网约车和(hé)送餐平(píng)台Grab等(děng)，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美股第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资产的最(zuì)新(xīn)观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育行(xíng)业龙头(tóu)公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港(gǎng)）公(gōng)司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度(dù)减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年虎门销烟发生在哪里10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景林此(cǐ)前连续多(duō)个季度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛(měng)加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未(wèi)来(lái)，今(jīn)年(nián)一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今年(nián)以来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景(jǐng)林资产对(duì)教育行(xíng)业(yè)的最(zuì)新观点，其认为，从(cóng)全行业来(lái)看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界(jiè)、增(zēng)长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能(néng)力(lì)等。目前行业(yè)政策环(huán)境(jìng)趋于稳定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公信(xìn)力，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留学(xué)等业务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业(yè)务(w虎门销烟发生在哪里ù)等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流虎门销烟发生在哪里稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号。另外，公(gōng)司(sī)核(hé)心团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密切跟(gēn)踪相关公司(sī)的(de)基本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大(dà)重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也(yě)比较大(dà)，但总(zǒng)体(tǐ)表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网(wǎng)之后最重要的技(jì)术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力(lì)的公(gōng)司不多(duō)，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一(yī)定风险与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能(néng)转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办(bàn)公软件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在(zài)今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林在(zài)今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以看(kàn)看。

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