金融界5月5日消息 央行、香港证券及期(qī)货事(shì)务监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市(shì)场互联互通合(hé)作(zuò)。北向互换通(tōng)下(xià)的(de)交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动(dòng)。初(chū)期，全部境外投资者(zhě)通过北向互(hù)换通开(kāi)展利率(lǜ)互换交易(yì)在轧差后(hòu)的名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委(wěi)员(yuán)会、香港金融管理局(jú)即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联(lián)互通合(hé)作

　　为促进内地(dì)与香港金融衍生品(pǐn)市(shì)场的协同(tóng)发展，构(gòu)建高水平(píng)金融(róng)开放格局，2022年(nián)7月(yuè)4日，中国人民银行(xíng)（以下简称人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务(wù)监察(chá)委(wěi)员会（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局(jú)（以下简称香(xiāng)港金管局(jú)）发布(bù)联合(hé)公告，同意(yì)中国外汇交易中心（全(quán)国银行间同(tóng)业拆(chāi)借(jiè)中(zhōng)心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银(yín)行间市场清算所股(gǔ)份(fèn)有限(腰围88是多少 腰围88是多少码xiàn)公司（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所）和香港场外结(jié)算有限公(gōng)司（以下简称(chēng)场(chǎng)外(wài)结算(suàn)公司）开展(zhǎn)香港与(yǔ)内地利率互换(huàn)市场互联互通合(hé)作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家和地区的境外(wài)投资者可通过两地(dì)基础设施互联互通参与内地银行间金融衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联合(hé)公(gōng)告发布腰围88是多少 腰围88是多少码以来，“互换通”的各项准备工(gōng)作进展顺(shùn)利，“北向(xiàng)互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种为利率互换产(chǎn)品(pǐn)，报价、交易及结算币种为(wèi)人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报(bào)价商）需与外汇交易中心(xīn)签署报价(jià)商协议(yì)，并为上海清算所(suǒ)利率互换集中清(qīng)算业务的清算会员或(huò)该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外投资者为符合人民银行要(yào)求(qiú)并完(wán)成内(nèi)地银行间债券(quàn)市(shì)场准入(rù)备案(àn)的(de)境外机构投资者，并经外(wài)汇交易中心开通“北向互换(huàn)通(腰围88是多少 腰围88是多少码tōng)”交易权(quán)限。拟申请开通“北向互换(huàn)通(tōng)”交易(yì)权(quán)限的境外投资者需同时申请(qǐng)成为场外结算公司的清算会员或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心(xīn)与(yǔ)人民(mín)银(yín)行(xíng)认可的境外电子交易平(píng)台互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司建立中央对手方清算机(jī)构互联(lián)互通，共同向境内外(wài)投资(zī)者(zhě)提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向互换通(tōng)”开展利率互(hù)换交(jiāo)易(yì)在轧差后的(de)名义本(běn)金净额(é)每日不超过人民币(bì)200亿(yì)元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适时(shí)调(diào)整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公(gōng)司针对双方清(qīng)算所之间的(de)风险敞口建立(lì)“互换(huàn)通”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清算所(suǒ)与场外(wài)结(jié)算公司(sī)之间(jiān)净头寸对应(yīng)的(de)“互(hù)换通”资源池风险(xiǎn)敞口设定上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管合作原(yuán)则和具体(tǐ)安(ān)排达(dá)成(chéng)共识，并签(qiān)署了《关于(yú)内地(dì)-香港债券及衍生(shēng)品市(shì)场相关事宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及(jí)衍生品市场(chǎng)方面的监管(guǎn)合作安排和联络(luò)协商(shāng)机制(zhì)，共同维护(hù)“互换通”的正常运行、金(jīn)融市场稳(wěn)定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇(huì)交易中心、上海清算所和场外结算(suàn)公(gōng)司应当依法(fǎ)履(lǚ)行“互(hù)换通”下(xià)的各项职责，组织市(shì)场各方有序(xù)开展“北向互换(huàn)通”业(yè)务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规定及业务(wù)规则，加(jiā)强内部控制(zhì)，防范和控制风(fēng)险，做(zuò)好(hǎo)投资者教(jiào)育和(hé)服务(wù)，切实维护投资者合(hé)法权益(yì)。投资者应当充分(fēn)了解两(liǎng)地市(shì)场法律(lǜ)法规、业务规则和(hé)实践操作的差异，评估和控制风(fēng)险，理性(xìng)开展相关投资。

　　市场各方应进(jìn)一步做好准(zhǔn)备工(gōng)作，确保“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动。有兴(xīng)趣(qù)参(cān)与(yǔ)“北向(xiàng)互(hù)换通”的投资(zī)者可联(lián)系(xì)外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)、场(chǎng)外结算公司为(wèi)参(cān)与做准(zhǔn)备(bèi)。

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