国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前(qián)向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数(shù)据(jù)，其持(chí)仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下(xià)，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合(hé)计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国(guó)外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思从股(gǔ)价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季度对拼多(duō)多越跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在(zài)一季(jì)度获利了结一部(bù)分。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未(wèi)来的(de)股(gǔ)价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为(wèi)39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行(xíng)业(yè)的(de)最新(xīn)观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环(huán)境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过(guò)程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表(biǎo)示，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学(xué)科之(zhī)外的教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且(qiě)公司的(de)利润(rùn)和现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安全边(biān)际。在(zài)过去几(jǐ)个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚(jù)力，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意(yì)估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整(zhěng)体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大(dà)重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓(cāng自爱是什么意思如何做到自爱，女生不自爱是什么意思)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉的(de)观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人(rén)工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的(de)突破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一(yī)些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如(rú)AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家(jiā)上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美(měi)股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了(le)景林今年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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