一季(jì)度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头(tóu)对准了(le)中国的电商巨头(tóu)。

　　据(jù)13F文件显(xiǎn)示，京(jīng)东和阿(ā)里巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为其(qí)资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大(dà)两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从(cón错一个题就往阴里装一支笔g)侧(cè)面说(shuō)明，他不仅在地缘政治风险(xiǎn)中(zhōng)持(chí)续看(kàn)好中(zhōng)概互(hù)联网(wǎng)公司持续的估值(zhí)修复，也显(xiǎn)示出对(duì)中国(guó)消费和(hé)经(jīng)济复苏的信心(xīn)。

　　大(dà)举加(jiā)仓中概(gài)电(diàn)商巨(jù)头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在(zài)2000年代(dài)中期(qī)大举押注房地产泡(pào)沫后(hòu)在金融危(wēi)机时期一举成名(míng)。他还因(yīn)在游戏驿站成为热门股(gǔ)之前押注该(gāi)公司而(ér)闻名，去年还做(zuò)空了埃隆·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰(jiàn)基金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫情管控优化和中国(guó)经济复(fù)苏，今年(nián)一季度，巴(bā)里继续(xù)增持阿里巴巴和京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元(yuán)，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价(jià)值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第一季增持(chí)京东(dōng)17.5万股，这在其(qí)投资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值1097.3万美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还(hái)增(zēng)持阿(ā)里巴巴5万股，在投资组合中占比9.56％，为第二(èr)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值1021.8万(wàn)美元，持股市值第(dì)二。

　　自二(èr)季(jì)度以来，两大电(diàn)商(shāng)股的(de)走势并(bìng)没(méi)有完全逆转，但近期电商股(gǔ)价走势已经(jīng)显示(shì)出积极趋势，尤其(qí)是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表(biǎo)态(tài)，更加激发(fā)了市场的信(xìn)心(xīn)。

　　大(dà)空头对全(quán)球消费复苏的(de)信心也反(fǎn)映在对美国大(dà)型(xíng)珠宝连锁店(diàn)Signet Jewelers的投(tóu)资上，Scion新开(kāi)该股仓位并持(chí)仓(cāng)至组合9％，成为其第一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里大举买入(rù)银(yín)行股的时机。3月(yuè)中旬(xún)，硅谷银(yín)行和签名银行的(de)突然倒闭促使地区银行的(de)客户纷纷(fēn)提取存(cún)款。挤兑潮加剧了(le)人们对银行(xíng)进错一个题就往阴里装一支笔一步倒闭(bì)的担忧，引发(fā)银行股大幅下(xià)跌，并加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大(dà)空头”闻名(míng)的(de)投资者上个(gè)季度增持(chí)了(le)第一共和银行、西太平(píng)洋(yáng)合众银(yín)行、阿(ā)莱恩斯(sī)西部(bù)银(yín)行、纽约社(shè)区银行和亨廷(tíng)顿(dùn)银行的(de)股份(fèn)。他(tā)还购(gòu)买了其他金(jīn)融股，特(tè)别是富国(guó)银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这(zhè)些银行的股价(jià)并没有(yǒu)立即走出漩(xuán)涡。根(gēn)据(jù)监管备案文件， Scion在(zài)第一季末(mò)购(gòu)入15万(wàn)股第一共和银行股票，价值约200万美元(yuán)。 第一(yī)共和银行股(gǔ)价今(jīn)年以来下跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易(yì)所(suǒ)表示， 将(jiāng)启(qǐ)动第一共和银行(xíng)的(de)股票(piào)退市程序(xù)，这家银行(xíng)在被(bèi)摩根大通收购其大部分(fēn)资产之前已(yǐ)被监(jiān)管机(jī)构接管。

　　其它一些地(dì)区银行股的(de)股(gǔ)价也(yě)仍深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平(píng)洋合众银(yín)行，随着银(yín)行(xíng)业陷入更广泛动荡，该股股价今年(nián)已下跌近77％。

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