金融界5月15日消(xiāo)息(xī) 主题行情“中特估”的衍生升级版本——“金特估(gū)”来了！

　　午后(hòu)上证报发布一则重磅消息，再次点(diǎn)燃了“中特估”概念股(gǔ)的(de)情绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报表示，由上海(hǎi)证券交易所主办、工商银行承办(bàn)的(de)“沪市金融业专题座(zuò)谈会”将在本周三召开。此次会(huì)议讨(tǎo)论的重要(yào)内(nèi)容为(wèi)“在服(fú)务(wù)中国式现(xiàn)代化中促进金融业估值提升和高质量发展”。参会机构(gòu)包括银行、保(bǎo)险、基金和券商人士。

　　消息(xī)发布后，市场纷纷认为这是(shì)“中(zhōng)特估”概(gài)念的升级(jí)版本，资金疯抢金融股(gǔ)，大金融板块(kuài)开(kāi)启加速键，券商、保险、银行(xíng)股等(děng)都有出色(sè)表现。

　　券商(shāng)方面，光大证券触一度(dù)及(jí)涨停，收盘大涨超过(guò)8%，华林(lín)证券、哈投股份等(děng)涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万(wàn)亿级市值的中国人寿一度冲击(jī)涨(zhǎng)停板，收盘(pán)报(bào)42.75元/股(gǔ)，大涨超过9%，创阶段新高，中国平安涨(zhǎng)近5%。

　　银行(xíng)股方面，国有四大行午后集(jí)体(tǐ)翻红，邮储银行升超3%。

　　在大(dà)金融板块的集体发(fā)威下，上证综指午后迅速翻红，深成指和创业(yè)板一(yī)路高奏凯歌。最终收盘，截(jié)至收(shōu)盘，沪指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点(diǎn)，创业(yè)板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同 中(zhōng)信证(zhèng)券(quàn)：主题(tí)交易顶峰已(yǐ)过(guò)

　　对(duì)于(yú)中(zhōng)特估的后续走(zǒu)势，机构之间的看法并不相同，

　　对此中金策略指(zhǐ)出，部分高(gāo)分红国企(qǐ)标的近期显著盘(pán)整(zhěng)是对(duì)短期交(jiāo)易扩散(sàn)过快(kuài)过多，股息支付(fù)能(néng)力相(xiāng)对较弱板块（如部(bù)分金融）做出的正(zhèng)常反(fǎn)应，而(ér)并非(fēi)意味着整(zhěng)体高分红(hóng)国企投资(zī)主韵母带ao的字有哪些，带韵母ao的字有哪些字题的结束(shù)。

　　光大证券也指(zhǐ)出，当前“中特估(gū)”主题的安全边际和性价比仍相对较高(gāo)，未(wèi)来随(suí)着经(jīng)济的逐步(bù)复(fù)苏，“中特(tè)估”主(zhǔ)题行情或仍(réng)具有较强(qiáng)的(de)持续性(xìng)。从(cóng)估(gū)值和交易拥挤度来(lái)看，当前“中特(tè)估(gū)”主题的安全(quán)边际和性价比仍(réng)相(xiāng)对较高。

　　但(dàn)是中信证券则看法相对(duì)偏(piān)空(kōng)。中信证券研(yán)报表示(shì)，AI主(zhǔ)题和“中特(tè)估”主题在4月中(zhōng)旬以来(lái)先后(hòu)步入了热度很(hěn)高、波动很大(dà)但是区(qū)间(jiān)回报不明显的阶段，表(biǎo)现出典(diǎn)型的板块内部博弈和消(xiāo)耗特征。

　　4月(yuè)以来，公(gōng)募(mù)基金新发继(jì)续低迷，4月(yuè)新发(fā)规模为232.2亿元，相较(jiào)于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日(rì)新发(fā)规模仅为(wèi)100.8亿元，未见(jiàn)好(hǎo)转。配(pèi)置(zhì)型外资(zī)在4月(yuè)净流(liú)出24.4亿元，是继(jì)去年10月以(yǐ)来首次单月净流出，5月截至12日恢(huī)复净流入75.8亿元(yuán)，但较前3个月的(de)平(píng)均水平仍有(yǒu)较大(dà)差(chà)距。在(zài)缺乏(fá)持续增量机构(gòu)资金的情况下，A股存量(liàng)博弈特(tè)征(zhēng)已(yǐ)演绎到极(jí)致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓有关(guān)。

　　中信证券研报表示，疫后经济全面(miàn)系(xì)统(tǒng)性恢复是渐进和渐次的过程，飞(fēi)轮重新旋转需要时间和耐心，主题(tí)交易是过(guò)高的经济预期下修过程中的(de)阶段性产物，过度博弈降低了市场(chǎng)定价的有效性，但也提(tí)高了业(yè)绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主(zhǔ)题交(jiāo)易的(de)顶峰已过，重回(huí)低(dī)位(wèi)业(yè)绩(jì)驱动板(bǎn)块(kuài)。

　　基金经(jīng)理：中特(tè)估我(wǒ)一股(gǔ)也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相比，有买方更加激(jī)进。据券商中国报道(dào)，有基金(jīn)经(jīng)理直言，中特估龙头在连(lián)续涨(zhǎng)停后已出现短期(qī)泡沫化(huà)，他一股(gǔ)也不想要。

　　该基金经理表示许多(duō)中特估(gū)的龙头(tóu)股在当(dāng)前位置对他而言没(méi)有配置(zhì)的吸引力，尽(jǐn)管从估值的角度而(ér)言许多市场参与(yǔ)者(zhě)可以(yǐ)给出(chū)许(xǔ)多个继(jì)续买入中特估的(de)理由，但(dàn)当一只中特估龙(lóng)头股在两三个交(jiāo)易日内(nèi)涨幅就达20%甚至30%，意(yì)味着(zhe)资金已迫不(bù)及待在进行(xíng)抢筹码。从股票市场(chǎng)交(jiāo)易的(de)直观判断，这代表着资金(jīn)参与方的短期泡沫化，过高(gāo)的交易拥(yōng)挤度意味着(zhe)风险。

　　央企ETF基(jī)金密集(jí)发售

　　不过(guò)在(zài)资金面，“中特(tè)估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个(gè)交易日，5月13日华(huá)泰柏(bǎi)瑞中证央企红利ETF发布公告称(chēng)，该基金累计有(yǒu)效认购(gòu)申请(qǐng)份(fèn)额总额超过20亿份发(fā)行(xíng)上(shàng)限，基金(jīn)管理人将(jiāng)启动比例(lì)配售。

　　此(cǐ)外3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新(xīn)央企股东回(huí)报ETF、招商中证国新央企股东回报ETF和汇添富中(zhōng)证国(guó)新(xīn)央企股(gǔ)东回报ETF于今(jīn)日开售，每只产品的(de)首募规模上(shàng)限均为(wèi)20亿元人民币。

　　事(shì)实上，不止新发基金，今年以来，场内多只“中字(zì)头”ETF也(yě)持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元(yuán)。其(qí)中，国(guó)泰(tài)央企共赢ETF年内(nèi)资(zī)金净(jìng)流入超过12亿元，规模增幅超过(guò)15倍。南方中国国企ETF年内(nèi)资金净(jìng)流入也逼近10亿元，规模增幅更(gèng)是高(gāo)达24.75倍，成为今年(nián)全市场规模增长倍数最高的ETF。

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