公募基金一季(jì)报募集(jí)披露。张坤以超(chāo)880亿(yì)元的管理规模，再(zài)度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　2023年公(gōng)募(mù)基(jī)金一季报(bào)进(jìn)入密集披露期，顶流(liú)基金经理调仓(cāng)路径和(hé)投资思(sī)路也(yě)随之曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模(mó)超880亿元(yuán)，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。一季(jì)度(dù)，张坤加仓中国海洋石油、泸州(zhōu)老窖，减持(chí)香(xiāng)港交易(yì)所(suǒ)、招商银行。

　　700亿(yì)级基金经理(lǐ)刘彦春(chūn)一季度加仓(cāng)古井贡酒、美的集团，减持中(zhōng)国(guó)中免、药明(míng)康德。另一位700亿级基金经理谢治宇则加仓了晶晨(chén)股份、海康威视，减持海(hǎi)尔(ěr)智家(jiā)、韵达股份。

　　张坤：在可积累的(de)长(zhǎng)坡(pō)上“滚雪球”

　　近日，顶流(liú)基金经理张(zhāng)坤掌舵的易方达蓝筹(chóu)精选(xuǎn)、易(yì)方达优质企业(yè)三年(nián)持(chí)有、易方达优质(zhì)精选(xuǎn)混(hùn)合（QDII）、易方达(dá)亚洲精(jīng)选股票（QDII）四只(zhǐ)基金(jīn)披露(lù)了2023年一季报。

　　2023年一季度(dù)末，张(zhāng)坤(kūn)的管理(lǐ)规(guī)模为889.42亿元，比2022年末缩(suō)水近5亿(yì)元。

　　一季度末，张坤的基金管理规模超(chāo)越葛兰，再度成(chéng)为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了高仓(cāng)位运作，4只基金的权(quán)益资产仓位(wèi)均超过了92％。一季度张坤所持(chí)基金股票仓位(wèi)基(jī)本稳定(dìng)，对(duì)结构进(jìn)行了调整，增加了消(xiāo)费等(děng)行业(yè)的配置，降(jiàng)低了(le)金融等行业的配(pèi)置。

　　从基金收益来(lái)看，张坤掌(zhǎng)管的4只基金在2023年一季度均(jūn)实现(xiàn)了正(zhèng)收益，基金净值增(zēng)长率在0.76％到7.37％不(bù)等(děng)。

　　张坤(kūn)所(suǒ)管规模最大的(de)基(jī)金——易(yì)方(fāng)达蓝(lán)筹精选在一季度末的基金规模为562.09亿(yì)元(yuán)，报告期(qī)内(nèi)基金份额净值增长率为1.03％，同(tóng)期(qī)业(yè)绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝(lán)筹精选前十大重仓股分别为：贵州茅台、泸州(zhōu)老窖、腾讯(xùn)控(kòng)股(gǔ)、五粮液、洋河股(gǔ)份、招商银行、香(xiāng)港交易所、伊利(lì)股份、美团-W、中国海洋石(shí)油。

　　2023年一季度易(yì)方达(dá)蓝筹精选前十大重(zhòng)仓股

　　一季度，张坤对中国(guó)海(hǎi)洋石油大(dà)幅(fú)加仓，使其进入了易方达蓝筹精(jīng)选第十(shí)大重仓(cāng)股(gǔ)。此外，张坤对(duì)重仓的4只(zhǐ)白酒(jiǔ)股(gǔ)进行了不(bù)同的加减(jiǎn)仓操作：加仓泸州(zhōu)老窖(jiào)、贵州茅台、洋(yáng)河股份，减(jiǎn)持五(wǔ)粮液。

　　从(cóng)减(jiǎn)持情况(kuàng)来看(kàn)，易方(fāng)达(dá)蓝筹(chóu)精选在(zài)一季度还减(jiǎn)持了香(xiāng)港交易所(suǒ)、招商银行、美团-W等股票(piào)。

　　张坤在(zài)一季(jì)报(bào)中指出，个股方面，仍然持有(yǒu)商业模(mó)式出色、行业格局清晰、竞争力强(qiáng)的(de)优质公司。基本(běn)面(miàn)价值(zhí)投(tóu)资很吸(xī)引人的一(yī)点是(shì)，投(tóu)资者可以用很(hěn)长一段时间来充分观察公(gōng)司的发展，等到它们用事实证(zhèng)明自己的(de)成功和巨(jù)大的成(chéng)长潜(qián)力之(zhī)后，再买(mǎi)入也不迟。基本面价(jià)值投资(zī)的优势之一(yī)在(zài)于(yú)可积累性。如果只是(shì)针对(duì)某一次投资，积累(lèi)的重(zhòng)要性可能并(bìng)不显著。但如果将(jiāng)投资(zī)贯穿一生，并将长期复(fù)合回报作为(wèi)终级(jí)目(mù)标，可积累性(xìng)就是这一目标的(de)最重要保障，选择一条可积累的“很长的坡”并在坡上“滚雪球”是很重(zhòng)要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周期行业中寻(xún)找投资机会

　　一(yī)季度末，顶流基金(jīn)经理(lǐ)刘彦(yàn)春(chūn)管理规模达751.63亿元，报告期内所管基金净值增长率在(zài)-1.59％到1.29％不(bù)等。

　　其中，景顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)是刘彦(yàn)春管理的规模最大的基金，一季度末规模(mó)达384.71亿元。

　　从业绩来看(kàn)，景顺长城(chéng)新兴成长一(yī)季度(dù)A类和C类份额(é)净值增长率分(fēn)别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收(shōu)益率为(wèi)3.24％。

　　一季(jì)度(dù)末(mò)，景顺长(zhǎng)城新(xīn)兴成长保持高仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓(cāng)贵州茅台、泸(lú)州老(lǎo)窖、五粮(liáng)液、中国中免、迈瑞(ruì)医疗、古井贡(gòng)酒、海大(dà)集团(tuán)、药明康德(dé)、山西汾酒(jiǔ)、美(měi)的(de)集(jí)团(tuán)。

　　2023年(nián)一季度(dù)景(jǐng)顺长(zhǎng)城新兴成长(zhǎng)前十(shí)大重仓股

　　从(cóng)持仓变动情(qíng)况来(lái)看，景顺(shùn)长城(chéng)新兴成长(zhǎng)一(yī)季度加仓古井贡酒、美(měi)的集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州茅台等(děng)股票，减持中国中免、药明康德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春在基金一季报中指出，我国经济(jì)复苏、美国紧缩后(hòu)通胀下行仍将是今(jīn)年主要宏观背景(jǐng)。经济(jì)运行正(zhèng)常化(huà)需(xū)要(yào)一个过程，特别是居民(mín)和中小企业(yè)，需要时间(jiān)修复资(zī)产负债表、修复信(xìn)心。随着经济逐(zhú)步正常化，居民消费(fèi)信(xìn)心回升、超额储蓄下降是必然事(shì)件(jiàn)，消费今(jīn)年大概率超预期回升。就近期公布的社融(róng)和(hé)地(dì)产(chǎn)数据分析，二季度A股(gǔ)盈利(lì)增速有(yǒu)望进入上(shàng)行周期(qī)。

　　“全球经济正在重回(huí)正轨的路上。除了继续关注整个经济(jì)体发展状况之外，可以(yǐ)将目光更多放在(zài)微观企业层面。可以(yǐ)看到很(hěn)多公司在过去几(jǐ)年始终(zhōng)做正确的(de)事，经营效率提升，逆境中(zhōng)变得更加优秀、更加强大。不必总是(shì)关注宏观数据，多看看微观(guān)企业变化可(kě)以让内心(xīn)更加(jiā)平(píng)静。我们对(duì)全年(nián)股票(piào)市(shì)场有信心，未来(lái)将继续保持合同(tóng)约定较(jiào)高(gāo)仓位(wèi)运作，更多在顺周期行业中(zhōng)寻找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智(zhì)能相关产(chǎn)业(yè)链

　　一季(jì)度末，谢当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗治宇管(guǎn)理规模达700.12亿元(yuán)，所管4只(zhǐ)基金在(zài)报(bào)告期内均实现(xiàn)了(le)正收(shōu)益。

　　其中，兴(xīng)全合润基金管理规模(mó)最(zuì)大，为(wèi)281.3亿元，一(yī)季度基金份额净值增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩(jì)比较(jiào)基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度(dù)末保持高仓(cāng)位运行，股票仓(cāng)位(wèi)达92.47％，该基金前十大重仓股分别为三安(ān)光电、海康威视(shì)、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万(wàn)华化学、中际(jì)旭创、晶晨股份、健友(yǒu)股(gǔ)份、梅花(huā)生物。

　　2023年(nián)一(yī)季度兴全合润前十大重仓股

　　从前(qián)十大持仓变动情(qíng)况来看，一季度兴全合润(rùn)加仓(cāng)海康威视、晶晨股份，使这两只(zhǐ)股票进入(rù)前十大(dà)持仓(cāng)。此外，一季(jì)度兴全合润加仓三安光电(diàn)，减持海尔智家、韵达股份(fèn)、健友股份等股票(piào)。

　　谢(xiè)治宇(yǔ)在兴全合润(rùn)一季报中指出(chū)，今年(nián当兵的家暴几率大吗，当过兵的人会家暴吗)一季度疫情对经济(jì)的影响基本消除，整(zhěng)体经济(jì)逐(zhú)步回到复苏轨道。随着中国(guó)的稳增长政策落实与全球范围内(nèi)的通胀见顶(dǐng)，内(nèi)需复苏加上预期改善推动资(zī)本市场风险偏好回升。虽然海外银行出现了阶(jiē)段(duàn)性危机，但各(gè)国政府较为迅速地采取了(le)对应(yīng)措施，接管相关银行，市场情绪(xù)得(dé)到稳定(dìng)。

　　“随着各种风险(xiǎn)因(yīn)素减弱，一季度A股板块分化更明(míng)显。随着chatGPT取(qǔ)得了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模块(kuài)等子版块(kuài)带动的人工智(zhì)能、中字头的(de)‘中特(tè)估’、半导体(tǐ)等板块涨(zhǎng)幅较大(dà)，在GPT应(yīng)用端(duān)中游(yóu)戏、影视等板块也实现(xiàn)较大(dà)幅度上涨。该基金报告期内对人工智(zhì)能(néng)相关产(chǎn)业链进行挖掘(jué)，对有长期竞争(zhēng)力、应用空间广阔的硬件(jiàn)和软件公司进行(xíng)精(jīng)选和布(bù)局。未来仍将坚持(chí)挖掘公司(sī)长(zhǎng)期成(chéng)长价(jià)值，不断寻找具有良(liáng)好投资性价比(bǐ)的优秀公司。”谢治(zhì)宇表(biǎo)示。

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