全球头(tóu)号对冲基金桥水的(de)最新调仓情况(kuàng)曝光了！

　　根(gēn)据其向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交的(de)13F文件(jiàn)显示(shì)，桥(qiáo)水基(jī)金（Bridgewater Associate身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性s）在今(jīn)年一季度末的美股(gǔ)持仓(cāng)市值达到163.88亿美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币(bì)1140亿元），较一季度末有所缩水。

　　安硕核(hé)心MSCI新兴市(shì)场(chǎng)ETF（IEMG）在一(yī)季度获(huò)得桥水(shuǐ)大幅加(jiā)仓，晋升(shēng)为(wèi)其第(dì)一大重仓，但桥水减持了两只标(biāo)普500ETF，还减持了宝(bǎo)洁、百(bǎi)事可乐(lè)、可口可(kě)乐、沃尔玛等多只(zhǐ)消(xiāo)费(fèi)股；另外(wài)桥水加仓了谷(gǔ)歌母公司Alphabet、脸书等，但(dàn)是减(jiǎn)持(chí)了拼多多、黄金ETF等。

　　但是(shì)桥水最新观点(diǎn)表示，其(qí)非常看(kàn)好黄(huáng)金，认为(wèi)黄(huáng)金可能正处于(yú)持续增长期的开端。

　　桥水(shuǐ)美(měi)股持仓市(shì)值(zhí)近164亿美元

　　美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披(pī)露了最新的13F文件(jiàn)，桥(qiáo)水基金今年(nián)一季度(dù)末的(de)持仓曝(pù)光(guāng)。据(jù)了解，到今(jīn)年4月末，桥(qiáo)水管理的全(quán)权委托资产（AUM）为1968.34亿美元(yuán)。

　　我们来看看桥水在今年(nián)一季度的美股持仓(cāng)变动情况，数(shù)据显(xiǎn)示，截(jié)止2023年3月末，桥水在美股的持仓总市(shì)值(zhí)达到163.88亿美(měi)元，较去年底的183.2亿美元减(jiǎn)少了10.55％。作(zuò)为(wèi)全球宏观策略基(jī)金，桥水的(de)美股组(zǔ)合仅占总(zǒng)资产很小的一部(bù)分(fēn)。

　　在这个季度，桥水在不断(duàn)卖卖(mài)卖，清仓了228只证券，减持了(le)360只证券(quàn)；同(tóng)时也积极买进，新(xīn)进了118只(zhǐ)证券，增持了225只(zhǐ)证(zhèng)券。

　　新兴市(shì)场ETF成头号重(zhòng)仓(cāng)

　　桥水减持多只消费股

　　今年一(yī)季度末，桥水的前十大重仓标的的集(jí)中度为34.71％。

　　其中，安硕核心(xīn)MSCI新(xīn)兴市场(chǎng)ETF（IEMG）在今年一(yī)季(jì)度末晋(jìn)升为桥水(shuǐ)的(de)第一大重仓，加(jiā)仓(cāng)了331万股左右，持仓增至1786.26万股，期末持仓市值为8.72亿美元，占投资(zī)组合比(bǐ)例的5.32％。

　　第二、第七(qī)大持仓是(shì)两只标普500ETF，分(fēn)别持有182.87万股、123.31万股，较上一季度都(dōu)有所减持，期末持(chí)仓(cāng)市(shì)值分别为7.52亿美元、5.05亿(yì)美元。

　　值得注(zhù)意的是，桥水(shuǐ)持(chí)有多只消费品(pǐn)个股(gǔ)，但是今年一季(jì)度都进行了减(jiǎn)持，比如其第三大(dà)持仓宝洁，减掉了5万股左(zuǒ)右，期末持有494.49万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)为7.35亿美元(yuán)；还(hái)有桥水也(yě)减持了百事可(kě)乐(lè)、可(kě)口(kǒu)可乐，持(chí)股(gǔ)数量分别降至280.75万股、814.52万股，期末(mò)持股市值为(wèi)5.12亿美(měi)元、5.05亿(yì)美元，分别位(wèi)列第五、第六大(dà)重仓股(gǔ)；另(lìng)外，桥(qiáo)水还减持了麦(mài)当劳、开市客、沃尔玛，其中沃尔玛的减持幅度相对较大。

　　但是，桥水在一季度小幅(fú)加仓(cāng)了医疗领域(yù)的强(qiáng)生，持股(gǔ)增(zēng)至358.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为5.56亿美元，位列(liè)第四大重仓(cāng)股。

　　桥水加仓谷歌、脸(liǎn)书

　　减(jiǎn)持黄(huáng)金ETF等

　　基(jī)金君(jūn)梳理了(le)桥水基金(jīn)美股前30大重(zhòng)仓，其中增持的标的(de)还包括谷歌(gē)母公司Alphabet，增持了156.46万股(gǔ)，持股数量增至230.83万股，持有市值为2.39亿(yì)美元；还增持了脸书Meta，持股增(zēng)至100.18万股，持有市值为2.12亿美元；此外，增(zēng)持了VISA、直(zhí)觉(jué)外科、贝宝、Booking等。

　　但是，基金君发(fā)现，桥水在一季(jì)度(dù)减持的标的(de)相(xiāng)对较多，除去(qù)前十大重(zhòng)仓，桥水还减持了先锋领航富时(shí)新(xīn)兴市场ETF，减(jiǎn)少535.74万股，持(chí)股数量(liàng)降至847.11万股(gǔ)，减(jiǎn)持幅度达(dá)38％，持有(yǒu)市值为3.42亿美元(yuán)。

　　另外(wài)桥水减持幅度较大的(de)还有拼(pīn)多(duō)多，减(jiǎn)少(shǎo)了150.34万股，持股数量降至(zhì)214.24万股，减持幅度41％，持有市值为1.63亿美元。桥水还减持了(le)亿滋国际22％，持股(gǔ)降至223.41万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.56亿美元(yuán)；减持了塔吉(jí)特28％，持股降至66.44万股，持有市值为1.10亿美(měi)元。

　　值(zhí)得(dé)注意的(de)是，桥水在一季度(dù)还减持了其特(tè)别看(kàn)好的(de)黄金资(zī)产，卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股，期末(mò)持仓降至88.68万(wàn)股，持有市值为1.62亿美元。该基金从(cóng)去(qù)年年(nián)底以来出现较大涨(zhǎng)势(shì)，表现(xiàn)非常突出。

　　但(dàn)从最新(xīn)的观点看，桥水还是非常看好黄金(jīn)的。

　　近期，桥水基金(jīn)联(lián)席首席投资官凯伦·卡(kǎ)尼奥尔-坦布尔表示(shì)，黄金可能(néng)正处于持续(xù)增长期的开端，因(yīn)为全球对美元去杠杆化(huà)的推动仍是(shì)金价的(de)长期支撑。她表示(shì)，黄金被低估了，还有很长(zhǎng)的路要走。

　　她还(hái)说，黄金在(zài)全球货币市场中日(rì)益重(zhòng)要，这使得它不仅仅是对(duì)抗债券(quàn)市场和利率的工具。另(lìng)外，地缘政治动荡不会消失，这是对(duì)黄金的长期支撑。不仅(jǐn)如此(cǐ)，由(yóu)于(yú)全(quán)球通胀(zhàng)水平仍(réng)相对较(jiào)高，黄金将继续吸引投资者，以对冲(chōng)购买(mǎi)力下降的风险。

　　桥(qiáo)水最新(xīn)观(guān)点曝光

　　4月末，桥水联合首席(xí)投资(zī)官鲍勃·普林斯(sī)分享了他(tā)在2023年一季度的最(zuì)新(xīn)观察。

　　他(tā)指出，名义(yì)支(zhī)出(chū)水平高于经济体的生(shēng)产能力，导致通胀(zhàng)率(lǜ)远高于目标水平，美国和其(qí)他(tā)西方经(jīng)济(jì)体处于看(kàn)跌失(shī)身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性衡中。为了纠正这种失衡，缓(huǎn)解需求压力(lì)，欧美(měi)各国央行一直(zhí)在实施紧缩政策——目前紧(jǐn)缩(suō)政策造成的负(fù)面影响初(chū)现苗头(tóu)。但一切才(cái)刚(gāng)刚开(kāi)始，恢复均衡将(jiāng)会(huì)给经(jīng)济和市场带来一定的(de)负面影响。

　　相比之(zhī)下(xià)，亚洲(zhōu)经(jīng)济体的经济更加接近于均(jūn)衡——支出(chū)与劳动(dòng)力(lì)产出水平(píng)一致，通胀可控，政策制定(dìng)者有足够的空间提(tí)振经济和市(shì)场(chǎng)。

　　鲍勃·普(pǔ)林斯也(yě)称，在大部分西方国家，货(huò)币政策紧缩扭转(zhuǎn)了(le)流动性方向(xiàng)，促使(shǐ)人们抛售资产持有现金。紧缩政策推(tuī)高了折现(xiàn)率（即(jí)现金未(wèi)来(lái)实际收益率的(de)预期），但迄今为止(zhǐ)尚未严重影响风险溢价和经济(jì)增长，上述情况极有可能在周期的下(xià)一(yī)阶段出(chū)现。与西方国家相(xiāng)比，中国、日本和(hé)许多亚洲国家和(hé)地(dì)区(qū)处于周期的(de)不同位置，这(zhè)些国家和地区的政策制(zhì)定者支持(chí)货币(bì)和信(xìn)用流(liú)动，这降(jiàng)低了折现率和(hé)风险溢价，促进了(le)经济增长。

　　5月份(fèn)，对于近(jìn)期美联储加息，桥水基金在(zài)其官微发文(wén)称，“上(shàng)周美联(lián)储加息25个基点。虽然没有(yǒu)明确声明(míng)加息(xī)将会暂停，但(dàn)政策指引的(de)取消和鲍威尔(ěr)讲话清楚表明，美联储希望持观(guān)望态度。这符合我(wǒ)们对当(dāng)前形势(shì)的解(jiě)读。”

　　桥水表(biǎo)示，为了应对疫情(qíng)带来的影响，许多发达(dá)经(jīng)济体都推出(chū)了大(dà)规模财政刺激政策(cè)，引发了通胀问题。为(wèi)了应对高通胀，央行不得不收紧政策(cè)。其中美国(guó)采取了最激进的应对(duì)通胀的举措，在(zài)不到18个(gè)月的(de)时间里，美联储加息500个基点，并迅速(sù)减持债券。目(mù)前，虽然美国经济尚未出现严重问题，但名义(yì)支出已(yǐ)经放(fàng)缓。如果美联储(chǔ)进一(yī)步收(shōu)紧政策(cè)，银行业就会继(jì)续承压，从而影响信贷供应。上(shàng)周(zhōu)，美国第一共和银行被接管，再次凸(tū)显美(měi)国金融体系面临压力，股(gǔ)市和债(zhài)券收益率出现(xiàn)下跌。美国可能(néng)需要（也可能不需要）进一步收紧政(zhèng)策。鉴于迄今为止的紧缩举(jǔ)措，美联储可(kě)以评估形势再做出决策。

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