私募(mù)大佬(lǎo)葛(gé)卫东(dōng)的持股动向，一向备受(shòu)投资者关注。4月29日，随着A股上市公司(sī)2022年年(nián)报(bào)和2023年一季报披露收官(guān)，葛(gé)卫东(dōng)的(de)最新(xīn)持股动(dòng)向清晰地呈(chéng)现(xiàn)在(zài)投资者面前。

　　期货日报记者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫(wèi)东(dōng)在8家上市公司前十大流通(tōng)股东(dōng)或前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中(zhōng)现(xiàn)身(shēn)。与2022年三季报相比，葛(gé)卫东(dōng)从安恒信息前十大流通(tōng)股东名单中退出，减持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容(róng)百科技、绿的谐波(bō)，对科大讯(xùn)飞、移(yí)远通信(xìn)的持股保持不变，湘电股(gǔ)份是(shì)唯(wéi)一的新进股(gǔ)（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年(nián)底，葛卫东持(chí)股(gǔ)市(shì)值约(yuē)43.32亿(yì)元(yuán)，较2022年(nián)9月(yuè)底(dǐ)小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫东出(chū)现(xiàn)在9家上市(shì)公司(sī)前十大流(liú)通股东或前十大股东名单中。与(yǔ)2022年年(nián)报相比，葛(gé)卫东在(zài)短暂退出后，再次(cì)出现在安恒信(xìn)息前十大流通股东名单中(zhōng)，减持了容(róng)百科技、绿的谐波(bō)，对兆易创新、科(kē)大讯飞(fēi)、奇安(ān)信(xìn)、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移(yí)远通信(xìn)的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年底大(dà)增14.25亿元(yuán)，即便(biàn)剔除新进股(gǔ)安恒(héng)信息的(de)影响(xiǎng)，其持股市值也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出现在A股上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或前十大股东名(míng)单中(zhōng)，参与方式(shì)包括定(dìng)增、二级市场买入等。从持仓风(fēng)格上来(lái)看，葛卫东偏爱成(chéng)长(zhǎng)股，尤(yóu)其是科技股(gǔ)，例如软件、半导(dǎo)体(tǐ)等行业，买入(rù)后往往长期持有。

　　在(zài)2023年一季(jì)报中，兆易创(chuàng)新和(hé)科大讯飞是葛卫东(dōng)的前两大(dà)重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持股市值分别为21.34亿(yì)元和(hé)13.82亿元，较2022年年底分别(bié)增(zēng)加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元(yuán)。由(yóu)于(yú)一季度葛卫(wèi)东(dōng)对这(zhè)两只股票的持仓保持(chí)不变(biàn)，市(shì)值的大增可谓“躺(tǎng)赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙头(tóu)股，早在2017年四季度，葛卫(wèi)东(dōng)便(biàn)出现在科(kē)大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名单(dān)中(zhōng)，到2020年二(èr)季(jì)度(dù)末，持股数(shù)量(liàng)达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比(bǐ)例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启了减持模式，从(cóng)2020年四季度(dù)至2022年三季度，在8个季(jì)度中(zhōng)，有7个(gè)季度进行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万股，持股比例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元/股一(yī)线启(qǐ)动(dòng)，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成(chéng)为(wèi)炙手可热的大牛(niú)股。4月初(chū)，科大讯飞股价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突(tū)破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股的(de)历史(shǐ)新(xīn)高。

　　作为第二大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)，科大(dà)讯(xùn)飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至(zhì)今(jīn)年一(yī)季度(dù)末，葛卫东(dōng)持有(yǒu)2169.83万(wàn)股科(kē)大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年(nián)底保持不(bù)变，但得(dé)益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加(jiā)了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一季报显(xiǎn)示，报告期内，科大讯飞(fēi)营(yíng)业收入28.88亿元，较去年同期下(xià)降17.64％；归属于上市公(gōng)司股东的(de)净利润(rùn)与扣除非经常性损(sǔn)益的(de)净利润分别为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿(yì)元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大讯(xùn)飞解(jiě)释称(chēng)，公(gōng)司业(yè)绩(jì)下滑的原因有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和今年1月份特(tè)殊的(de)社会经济客观环境，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同签(qiān)署等(děng)工作(zuò)，随后又面临(lín)春节假期，较多大项目在(zài)一(yī)季度(dù)的(de)签(qiān)单、实施(shī)、交付、验(yàn)收等(děng)工作进程出(chū)现了(le)延(yán)迟，影响了(le)收入的(de)实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日被(bèi)再次极限施压，从供应链到相关的合同签署需要调整的过程，经过去年四(大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃sì)季度和今年(nián)一季度的(de)努力，主要调整已基本完成。第三，面(miàn)对认知智能技术阶跃带(dài)来的重(zhòng)大机遇，公司(sī)依托(tuō)认知智(zhì)能全国重点实验室的长期(qī)积(jī)累，于2022年12月(yuè)15日启(qǐ)动了“1+N认知智能大(dà)模型专项(xiàng)攻关(guān)”，将于2023年(nián)5月6日正(zhèng)式发(fā)布讯飞星火大模型，攻关(guān)项目(mù)的新增(zēng)投入一定(dìng)程(chéng)度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但(dàn)对于未(wèi)来，科(kē)大讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认为，基于公(gōng)司在国产替代和业务开拓上的进展，预(yù)计从二季(jì)度开始将(jiāng)实现收入和(hé)毛利正向增长(zhǎng)，并有信心实现全年高(gāo)质量增长的目标(biāo)。

　　兆易创(chuàng)新是葛卫东第一大重仓股，也是其长期持有(yǒu)的股票(piào)之一，早在2018年(nián)二季(jì)度便开(kāi)始布局。截至今年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新(xīn)股票，占总股(gǔ)本的2.62％，较去(qù)年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三季度至2022年(nián)四(sì)季(jì)度，葛(gé)卫东连续6个季度减(jiǎn)持兆(zhào)易创(chuàng)新，减持数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股(gǔ)价表现上(shàng)，在(zài)去年10月底下探(tàn)两年低(dī)位(wèi)77.50元(yuán)/股后，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶(jiē)段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初(chū)一度触及9个月高(gāo)位143.33元/股。去年(nián)四(sì)季度(dù)和今年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似(shì)，虽(suī)然(rán)一(yī)季度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑(huá)明显。一季(jì)报显示，今(jīn)年一季度，兆易创新营(yíng)业(yè)收入13.41亿元，同比下降39.85％；净(jìng)利润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业收入(rù)的(de)下滑，兆易创新称大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃，芯片产品市场需求下降，本季(jì)度(dù)大闸蟹几月份开始上市，大闸蟹几月份最好吃营业(yè)收入同比减(jiǎn)少8.88亿元(yuán)。其中存(cún)储芯片(piàn)业务收(shōu)入(rù)同比减少4.61亿元，微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务收(shōu)入(rù)同(tóng)比减少(shǎo)3.56亿元(yuán)，传感(gǎn)器业务收(shōu)入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对于净利润(rùn)的(de)下滑，兆(zhào)易创(chuàng)新解(jiě)释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片(piàn)产品市场需求减少，公司营业收入同比下降，毛利率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当然(rán)，葛(gé)卫东(dōng)也并非在每只股票上都能精准(zhǔn)出(chū)击、一(yī)击制(zhì)胜(shèng)，甚至在部分股票上被套牢(láo)。以新能源概念股容百(bǎi)科(kē)技为例，葛卫东在2022年三季(jì)度建仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百科(kē)技股价却一路走低(dī)，去年四季度和今年一季(jì)度(dù)分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入4月份，容百科技股价(jià)仍未摆脱低迷态(tài)势(shì)，4月25日盘中最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下行(xíng)和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫东也(yě)在(zài)去年四季度和今(jīn)年一季(jì)度分别减持容百科技(jì)61.19万(wàn)股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持(chí)股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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