国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子(zi)公司景林资(zī)产管理香港公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美(měi)国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司(s不尽人意是什么意思ī)，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说(shuō)明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体(tǐ)及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在(zài)美股的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的(de)第一大(dà)美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于其他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季度末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价(jià)今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新(xīn)业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过去几(jǐ)个(gè)季度的(de)财报(bào)中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因(yīn)素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了(le)多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林(lín)新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞争力的(de)公(gōng)司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公软件带来(lái)实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等8家公(gōng)司(sī)；同时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股(gǔ)指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看(kàn)。不尽人意是什么意思>

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