一季度，以(yǐ)电影《大空头》闻(wén)名(míng)的迈克尔？巴里（Michael Burry）将多头对准了中(zhōng)国的电商巨头。

　　据13F文件显示，京东和阿里巴巴(bā)两只(zhǐ)中概股(gǔ)已经成(chéng)为其(qí)资(zī)产(chǎn)管理公司(sī)Scion Asset Management持有的最大两只头寸(cùn)，占其股票投(tóu)资组合的20％。

　　这从(cóng)侧面说明，他不仅在地缘政(zhèng)治风险中持续看(kàn)好中概互联网公(gōng)司持(chí)续的估值修(xiū)复，也显(xiǎn)示(shì)出(chū)对中国消费和经济复苏(sū)的信心。

　　大举加仓中概电商巨头

　　“大空头”巴里一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产(chǎn)泡沫后(hòu)在(zài)金融危(wēi)机时期(qī)一举成名。他还因在游戏驿站(zhàn)成为(wèi)热门(mén)股之前押(yā)注该公(gōng)司而闻名，去年还做空了埃(āi)隆·马(mǎ)斯克的特(tè)斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基金ARK。

　　他(tā)对中概(gài)的逆向投资从2022年四季度开始。随(suí)着疫情(qíng)管控优化和中国经济复苏，今年一季度(dù)，巴里继续增(zēng)持阿里巴(bā)巴和京东，其(qí)持(chí)有的京东达到25万股，价值(zhí)1100万美(měi)元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京东17.5万(wàn)股，这在(zài)其投资组(zǔ)合中(zhōng)的占(zhàn)比为10.26％，为(wèi)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市(shì)值1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲基(jī)金还(hái)增持阿里(lǐ)巴巴(bā)5万股(gǔ)，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第二(èr)大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值1021.8万美元，持股(gǔ)市值第(dì)二。

　　自二(èr)季度以来，两(liǎng)大电商股(gǔ)的走势(shì)并没有完全逆转，但近期电(diàn)商(shāng)股价走势已经显示出积极(jí)趋(qū)势(shì)，尤其是京东一季度扭(niǔ)亏为(wèi)盈(yíng)和管(guǎn)理层积极的表态，更加激(jī)发了市场的信(xìn)心。

　　大(dà)空(kōng)头对全球(qiú)消费复苏的信心也(yě)反(fǎn)映在(zài)对美(měi)国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上(shàng)，Scion新(xīn)开该股仓位并(bìng)持仓至组合9％，成为(wèi)其第一(yī)季度新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行(xíng)股

　　一季度(dù)也是“大空头”巴里大(dà)举买入(rù)银行股的时机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和签(qiān)名银行的突(tū)然倒闭促使地区银行的(de)客户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了人们对银行(xíng)进一步倒闭的担(dān)忧(yōu)，引(yǐn)发银行股(gǔ)大(dà)幅下跌，并(bìng)加剧(jù)了人们对金融危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的(de)投资者上个季度增持了第(dì)一共和银行、西太平(píng)洋(yáng)合众银行(xíng)、阿(ā)莱恩斯西部银行、纽(niǔ)约社区银(yín)行和(hé)亨(hēng)廷顿银行的股(gǔ)份。他还购买了其他金融(róng)股(gǔ)，特别是(shì)富国(guó)银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第一季末购入15万(wàn)股第一(yī)共和银行股票，价(jià)值(zhí)约200万美(měi)元。 第一(yī)共和银行股价今年(nián)以来下跌超过97％。随(suí)后，纽约证券(quàn)交易所表(biǎo)示， 将(jiāng)启动(dòng)第一共和(hé)银(yín)行(xíng)的股票退(tuì)市程序(xù)，这家银行在被摩根大通收购其大部分资产(chǎn)之前已被监(jiān)管(guǎn)机构接管。

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　　其它一些地(dì)区银行股的(de)股价(jià)也仍深幅下跌。Scion还购买了(le)25万股西太(tài)平洋合众(zhòng)银行，随着银行(xíng)业陷(xiàn)入更广泛动(dòng)荡，该股股价(jià)今年已下跌近(jìn)77％。

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