国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的(de)海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓市(shì)值(zhí)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在(zài)一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美(měi)股的(de)前十大重仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其(qí)美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓(cāng)股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从(cóng)去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前(qián)连续(xù)多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄(líng)层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个(gè)别头部(bù)企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等(děng)新业务(wù)成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利(lì)润(rùn)和现金流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时(shí)的(de)估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留(liú)意估(gū)值过热(rè)、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体环境变(biàn)化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在今年一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.4乌鲁木齐海拔多少米高1万美元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来看，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以来从140美(měi)元/股(gǔ)附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位(wèi)置，涨到了(le)最新报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大(dà)，但总体(tǐ)表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术革(gé)命(mìng)之(zhī)一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技(jì)术，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质(zhì)效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份(fèn)额、营收与(yǔ)利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在(zài)今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值(zhí)为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增至(zhì)2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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