金融界5月5日(rì)消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正式启动香港与内(nèi)地利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联互通合作。北向互换(huàn)通下的交易将于2023年5月15日(rì)启动。初期，全(quán)部境(jìng)外投资者(zhě)通(tōng)过北向互换通开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名义(yì)本金净额每日不超过人(rén)民币200亿元，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据市(shì)场情况适时调整额度。

　　全文如(rú)下：

　　中国人民银行(xíng)、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会、香港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进(jìn)内(nèi)地与(yǔ)香港(gǎng)金融衍(yǎn)生(shēng)品市场的协(xié)同发展，构建高水平金融(róng)开放(fàng)格局，2022年7月(yuè)4日(rì)，中国(guó)人民(mín)银行（以下简(jiǎn)称(chēng)人民(mín)银行）、香港证券及期(qī)货事务监察委员会（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港证监会）、香港金融管(guǎn)理局（以下简(jiǎn)称香港(gǎng)金管(guǎn)局）发布联(lián)合公(gōng)告(gào)，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全(quán)国(guó)银行间同业拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)外(wài)汇交易(yì)中心）、银行间市场清算所股份有限公司(sī)（以下简(jiǎn)称上(shàng)海清(qīng)算所）和(hé)香港场(chǎng)外结算(suàn)有限公(gōng)司（以下简称场外(wài)结算公司）开展香港与(yǔ)内地利率互换市场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合作（以下简称(chēng)“互(hù)换通”），初期先行开(kāi)通“北(běi)向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境外投(tóu)资(zī)者可通过两(liǎng)地基础设(shè)施我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意互联互通参与(yǔ)内地银(yín)行间(jiān)金(jīn)融衍生品市场。自联合公告(gào)发(fā)布以(yǐ)来，“互换(huàn)通”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。为(wèi)便于“北向互换通(tōng)”的顺利(lì)推出，现(xiàn)就有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互(hù)换通”的相关(guān)交易及结(jié)算安排

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易品种为利率互换(huàn)产品，报价、交易及结算(suàn)币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投资者(zhě)（即互换(huàn)通报价商）需与(yǔ)外汇(huì)交易中心签署报价商(shāng)协议(yì)，并为上海清算所利率互换集中清算业务的清算(suàn)会员或(huò)该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外投(tóu)资者为(wèi)符合人(rén)民(mín)银(yín)行要求(qiú)并(bìng)完成内(nèi)地银行间债(zhài)券市场准入备案的境外机(jī)构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互(hù)换(huàn)通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的(de)境外投资者需同(tóng)时申请成为场外结算公(gōng我花开后百花杀的寓意好吗，待到秋来九月八 我花开后百花杀的寓意)司的清算会员(yuán)或(huò)该类(lèi)会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇交易中心与人民银行认可(kě)的境外电(diàn)子交易平台互联提供交易服务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场外结算公(gōng)司建立中(zhōng)央对(duì)手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外(wài)投资者(zhě)提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初(chū)期(qī)，全部境外投(tóu)资(zī)者通过(guò)“北向互换通”开(kāi)展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差(chà)后的(de)名义(yì)本金净额每日不(bù)超(chāo)过人民币200亿元，后(hòu)续可根据(jù)市(shì)场情(qíng)况适(shì)时调整额度。

　　2.清算额度：上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结(jié)算公(gōng)司(sī)针对双方清算(suàn)所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资(zī)源池风险敞口(kǒu)设(shè)定(dìng)上(shàng)限不超(chāo)过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就(jiù)“互换(huàn)通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则和具体安(ān)排达(dá)成共识，并签署(shǔ)了《关于(yú)内(nèi)地-香港债(zhài)券及衍(yǎn)生(shēng)品市(shì)场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全(quán)了两地监(jiān)管机(jī)构在债券及衍生品市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安排和联络协(xié)商机(jī)制(zhì)，共(gòng)同维护“互换通”的正常(cháng)运行、金融市(shì)场稳定和公(gōng)平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算所和(hé)场外(wài)结算公司(sī)应当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各(gè)方(fāng)有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算(suàn)会员应当遵(zūn)守相关(guān)监管规(guī)定(dìng)及业务规则(zé)，加强内部控制，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教(jiào)育和服务，切实维(wéi)护投(tóu)资者(zhě)合法权益。投资(zī)者应当充分(fēn)了解两地市场(chǎng)法(fǎ)律法(fǎ)规、业务(wù)规则和(hé)实践(jiàn)操作(zuò)的差(chà)异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方(fāng)应进一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确保(bǎo)“北向(xiàng)互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可(kě)联系外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算所(suǒ)、场外结算公(gōng)司为参(cān)与做准备(bèi)。

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