国内(nèi)千亿私(sī)募巨头景(jǐng)林资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截至(zhì)2023年一季度(dù)末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观(guān)点，其(qí)表示看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的(de)16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基金君在此(cǐ)说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓(cāng)，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股持(chí)仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股(gǔ)，但是今(jīn)年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比(bǐ)较(jiào)大，景林在(zài)积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓了(le)好未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来(lái)的(de)股价今(jīn)年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行(xíng)业的(de)最新观点，其(qí)认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的(de)用户对(duì)“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖(wā)掘、提(tí)升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局趋缓，对于存(cún)量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累(lèi)的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个(gè)别头(tóu)部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时(shí)账(zhàng)上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的(de)安全(quán)边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另(lìng)外(wài)，公司(sī)核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的(de)组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导向(xiàng)、社(shè)会(huì)整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林(lín)香港(gǎng)公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉的观点，可能是(shì)武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义景林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联网(wǎng)之后最重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多(duō)，且(qiě)估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一(yī)定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评估(gū)。更(gèng)倾向于(yú)在美股持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且(qiě)能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面(miàn)来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股武昌起义的历史意义是什么，辛亥革命武昌起义的历史意义，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年(nián)一(yī)季(jì)度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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