国内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等，新(xīn)进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位(wèi)列景林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅(fú)增(zēng)加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持仓，不包含境(jìng)内(nèi)主体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市(shì)值都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值达到3.22亿(yì)美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数(shù)量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反(fǎn)弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景林此前(qián)连(lián)续多(duō)个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到(dào)了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加(jiā)仓(cāng)教育(yù)股

　　新(xīn)东方在今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林56是什么意思 56是什么尺码香港(gǎng)公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最(zuì)新(xīn)总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获(huò)悉了景林资产(chǎn)对(duì)教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政(zhèng)策环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等(děng)业(yè)务恢复(fù)增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时(shí)的估值下有足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后(hòu)依然拥有较(jiào)强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热(rè)、政策导向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新(xīn)进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第(dì)七大重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常(cháng)看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应(yīng)用带(dài)来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有(yǒu)相(xiāng)关核心竞(jìng)争力(lì)的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评(píng)估。更倾向于在美股持有(yǒu)一些(xiē)真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用可以(yǐ)为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司(sī)的股票，包括英伟达(dá)、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家(jiā)上市公司，包括新东(dōng)方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增(zēng)持较多的是东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同(tóng)时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能(néng)源、京(jīng)东等(děng)多只(zhǐ)美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，可以看看。

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