国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司(sī)景(jǐng)林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据(jù)，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约(yuē)车和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此(cǐ)说(shuō)明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十(shí)大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的(de)第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达(dá嫡仙出自哪里，嫡仙怎么读音念di)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是(shì)今(jīn)年一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数量(liàng)降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来(lái)看，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下(xià)旬(xún)一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹(dàn)行情(qíng)、在一季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现(xiàn)来看，新(xīn)东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为(wèi)，从全行(xíng)业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行(xíng)业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很深(shēn)。个(gè)别头部(bù)企业在K9学科之外的教育(yù)领(lǐng)域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳(wěn)中(zhōng)转(zhuǎn)好，同时账(zhàng)上资金充足，当(dāng)时的估(gū)值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个(gè)季(jì)度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进(jìn)英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉(xī)的观(guān)点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估(gū)值已经(jīng)不便宜(yí)了，蕴含了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括(kuò)英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数(shù)量(liàng)增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了(le)景林今年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以看看。

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