国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公司猛(měng)加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于(yú)其(qí)他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林海外主体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了)。）

　　其中(zhōng)，景(jǐng)林香港(gǎ熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了ng)公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总市(shì)值(zhí)的(de)77.89％，集(jí)中(zhōng)度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国(guó)外卖(mài)平(píng)台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都(dōu)超(chāo)过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现来(lái)看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道获悉(xī)了景林资产对教(jiào)育行(xíng)业(yè)的最新观点，其认(rèn)为，从全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳定，但过程中很多公司退出离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来看(kàn)，景(jǐng)林资产表示(shì)，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的(de)留学等业务(wù)恢复增长，同时素(sù)质教(jiào)育、直播电商业务等新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱动力。且(qiě)公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值(zhí)下有足够的(de)安全边际。在过去几个(gè)季度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆(nì)境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀的人才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等(děng)因素(sù)带来(lái)的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位(wèi)列第七(qī)大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英(yīng)伟达年初(chū)以来从(cóng)140美元/股熊二变成僵尸了，光头强被僵尸咬了附近(jìn)一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波(bō)动(dòng)也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短(duǎn)期，AI的突破和(hé)应用(yòng)带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥有相关核心(xīn)竞争力的公(gōng)司不多，且估值已经不便(biàn)宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带(dài)来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响(xiǎng)未来的(de)市(shì)场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是(shì)东南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还(hái)增持(chí)了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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