国内千亿(yì)私募巨头景林(lín)资(zī)产在美股市(shì)场的最新持仓曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末(mò)位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但(dàn)是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道(dào)获悉(xī)景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年(nián)3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美(měi)股持(chí)有28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年(nián)底的16.3亿美元大(dà)幅增(zēng)加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美(měi)股持仓，不包含(hán)境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股的前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但(dàn)是今年(nián)一季度减持了133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年(nián)10月(yuè)末开始(shǐ)触(chù)底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前(qián)连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大(dà)持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年1月从33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好(hǎo)。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对(duì)教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育(yù)”的(de)需(xū)求依然(rán)旺(wàng)盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出(chū)离开，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头(tóu)公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新(xīn)业(yè)务成为(wèi)新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估值下有足够的(de)安全边(biān)际。在过(guò)去(qù)几个季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公司的基本面变(biàn)化(huà)，同时也要(yào)留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向、社会整体环境变化(huà)等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资(zī)产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列(liè)第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达(dá)年(nián)初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林布(bù)局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动(dòng)互联网之后最重(zhòng)要的技术革命之一，在(zài)短期(qī)，AI的(de)突破和(hé)应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为(wèi)5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外(wài)卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数(shù)据，可以看(kàn)看。

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