国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去(qù)年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林(lín)香港公司猛加仓(cāng)新东(dōng)方(fāng)、衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来(lái)等；拼(pīn)多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股(gǔ)第(dì)一(yī)大(dà)重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林海(hǎi)外主体(tǐ)的美股持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的(de)前十大(dà)重仓股，合(hé)计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然(rán)是景林的(de)第一大美(měi)股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于(yú)其他重仓(cāng)股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个(gè)季度(dù)对拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获(huò)利(lì)了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股(gǔ)第(dì)二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末(mò)持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今(jīn)年(nián)衣服奶茶渍怎么去除 干了的奶茶渍能洗掉吗1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季(jì)度(dù)整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好(hǎo)。新(xīn)东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还(hái)加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势也比较波折，年初一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美(měi)元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林(lín)资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能(néng)力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格局趋(qū)缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在(zài)K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎实(shí)，原有的留学(xué)等业(yè)务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电商业务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且公司(sī)的(de)利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时(shí)账(zhàng)上(shàng)资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边(biān)际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保(bǎo)持(chí)乐观(guān)，经历过(guò)动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体(tǐ)环(huán)境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买(mǎi)进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司在今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列(liè)第(dì)七(qī)大重仓股；同时(shí)加(jiā)仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从(cóng)年初最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的(de)技术革命之一，在短(duǎn)期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无(wú)限遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与(yǔ)不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的(de)应用可以为办(bàn)公(gōng)软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份(fèn)额、营收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持了阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股(gǔ)数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时(shí)清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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