金融界5月(yuè)5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互(hù)联互通合(hé)作。北向互换通下的(de)交易将于2023年5月(y别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你uè)15日(rì)启动。初期，全部境外(wài)投资者通(tōng)过北(běi)向互换(huàn)通(tōng)开展利率互(hù)换交(jiāo)易在轧差后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可(kě)根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民(mín)银行、香(xiāng)港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期(qī)货事务(wù)监察委员会(huì)、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港(gǎng)与(yǔ)内地(dì)利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场(chǎng)互联互通合(hé)作

　　为促进内地与香(xiāng)港(gǎng)金(jīn)融衍生品市(shì)场的协同发展，构建高水平金融开(kāi)放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行(xíng)）、香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）、香港金融管理(lǐ)局（以(yǐ)下简称香港金管(guǎn)局(jú)）发布联合公告，同(tóng)意中国外汇交易中心（全(quán)国(guó)银行间同业拆借(jiè)中心）（以下简称外汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算所股(gǔ)份有限公(gōng)司(sī)（以下简称上海清(qīng)算所）和香港(gǎng)场外结算有限公司（以下简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展(zhǎn)香(xiāng)港(gǎng)与内地利(lì)率(lǜ)互换(huàn)市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通”，香港及(jí)其(qí)他国家和地区的境外投(tóu)资者可(kě)通过两地(dì)基础设施互联互(hù)通参与内地(dì)银(yín)行间金(jīn)融衍生(shēng)品市(shì)场。自联合(hé)公(gōng)告(gào)发布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北(běi)向互换通”下的(de)交(jiāo)易将于2023年(nián)5月15日启动。为便于“北向互(hù)换通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北(běi)向互换通”的相(xiāng)关交(jiāo)易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通”初(chū)期可交易品种(zhǒng)为利(lì)率互换产品，报价、交(jiāo)易及结算币种为人民(mín)币。

　　（二）投(tóu)资者(zhě)：

　　1.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)内投资者(zhě)（即互换通(tōng)报价商(shāng)）需与外(wài)汇交易中(zhōng)心签署报价商协(xié)议(yì)，并(bìng)为(wèi)上(shàng)海清算所利率互换(huàn)集中清算(suàn)业(yè)务的清算会员或该类会(huì)员的清算客(kè)户。

　　2.参与“北(běi)向互换通”的境(jìng)外投资者为符合人民银行要求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债券市(shì)场(chǎng)准入备案(àn)的境外机构(gòu)投资者(zhě)，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限(xiàn)。拟(nǐ)申(shēn)请开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易(yì)权限的境(jìng)外(wài)投资者需同时(shí)申请成(chéng)为场外结算公司的清算(suàn)会员(yuán)或该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银(yín)行认可的(de)境外(wài)电子(zi)交易平台互联提供(gōng)交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建(jiàn)立中央对手方清算机(jī)构(gòu)互联互通(tōng)，共同(tóng)向境内外投资者提(tí)供清算、结算(suàn)服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期，全部(bù)境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利率互换交易在轧差后(hòu)的(de)名义(yì)本(běn)金净(jìng)额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市场情况适时(shí)调整额度(dù)。

　　2.清算额度：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所(suǒ)与场(chǎng)外(wài)结(jié)算(suàn)公司针(zhēn)对双方清算所之间(jiān)的(de)风险敞口建立(lì)“互换通(tōng)”资源池(chí)。初期(qī)，上海(hǎi)清算所与场外(wài)结算公(gōng)司之(zhī)间净(jìng)头寸对应的“互(hù)换通”资源(yuán)池风险敞口设定上限(xiàn)不超(chāo)过人民币(bì)40亿元，后续可别急老师今天晚上随你弄，别急老师来满足你(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度(dù)。

　　二、人民(mín)银行、香(xiāng)港证监会(huì)和香港(gǎng)金管局(jú)已就“互换通”涉及的跨境监管合作(zuò)原则(zé)和具体安排达(dá)成共(gòng)识，并签署了(le)《关于内地-香港债(zhài)券及衍生品市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录(lù)健全了两地监管机(jī)构在(zài)债券(quàn)及(jí)衍生品(pǐn)市(shì)场方面(miàn)的监管合作安排(pái)和联(lián)络(luò)协商机(jī)制，共同维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市场稳定(dìng)和公(gōng)平(píng)交易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易(yì)中心、上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)和场外结算公司应当(dāng)依(yī)法履(lǚ)行“互(hù)换通”下的各项职责(zé)，组织市(shì)场各方有序开展(zhǎn)“北向互换通”业务。清算会员(yuán)应当遵守相关监管规定及(jí)业务(wù)规则，加强内(nèi)部(bù)控制，防范和控制风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切实维护(hù)投资(zī)者合法权益。投资(zī)者应当(dāng)充分了解两地市场法(fǎ)律法规(guī)、业务(wù)规则和实践操作的差(chà)异(yì)，评估和控制风(fēng)险(xiǎn)，理性开展相关投(tóu)资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换通(tōng)”顺利启动。有兴趣(qù)参与“北向互换通”的投资者(zhě)可联系外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所、场(chǎng)外结算(suàn)公(gōng)司为参(cān)与做准备。

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